汇安稳裕债券(005212)_最新动态

汇安稳裕债券005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安稳裕债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陆丰

2021-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

2021-03-09 每10份派现金 0.3 元

汇安稳裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
债券型名次	2937	5344	5329	5140	5022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
债券型名次	5349	5301	5354	1983	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安稳裕债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	汇安嘉盛纯债债券A	-0.04	0.47	1.28	2.92	1.65
2936	汇安嘉盛纯债债券C	-0.04	0.46	1.26	2.87	1.62
2937	汇安稳裕债券	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
2938	汇安中债-广西信用债C	-0.04	0.52	1.30	1.86	1.47
2939	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.04	0.39	0.91	1.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇安稳裕债券一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	国海安盈债券C	0.94	-0.07	0.47	0.28	-1.22
5343	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
5344	汇安稳裕债券	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
5345	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5346	金鹰元丰债券C	2.59	-0.07	4.44	-4.91	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安稳裕债券一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	0.10	0.30	0.05
5328	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5329	汇安稳裕债券	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
5330	国泰君安君得盈债券A	-0.28	0.94	0.08	-0.67	-1.00
5331	中加瑞利纯债债券C	-0.03	-0.03	0.08	0.76	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇安稳裕债券一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	工银可转债优选债券A	-1.43	3.55	5.91	0.70	2.55
5139	海富通美元债QDII(美元)	-0.31	-1.82	-3.14	0.70	-3.43
5140	汇安稳裕债券	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
5141	银华增强收益债券	-0.17	1.33	2.23	0.70	0.18
5142	财通资管双盈债券发起式C	-0.14	1.06	1.64	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安稳裕债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	万家惠利债券C	-0.15	0.47	1.15	0.69	0.07
5021	博时恒耀债券C	-0.41	-0.53	3.34	0.62	0.06
5022	汇安稳裕债券	-0.04	-0.07	0.09	0.70	0.06
5023	信澳鑫益债券C	0.44	0.85	1.99	1.04	0.06
5024	广发集丰债券C	0.84	0.53	2.02	0.96	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇安稳裕债券一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.62	2.68	1.85	-	3.76
5348	天治可转债增强债券C	-3.64	-2.96	-4.05	20.98	37.31
5349	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
5350	富国稳健双盈债券发起式A	-3.68	0.00	0.00	-	-3.00
5351	博时恒耀债券A	-3.69	0.00	0.00	-	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇安稳裕债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	格林泓利增强债券A	-8.98	-0.90	-9.89	-	-8.63
5300	惠升和睿兴利债券C	-2.25	-0.91	-4.05	-	-4.19
5301	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
5302	万家家瑞债券C	-2.92	-1.01	-2.82	9.36	16.89
5303	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.54	-1.04	0.00	-	-11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇安稳裕债券一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	鹏华可转债债券C	-5.25	-2.44	-3.82	-	1.76
5353	永赢双利债券C	-3.34	-4.38	-3.85	11.58	24.84
5354	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
5355	中银证券安泰债券A	0.73	1.89	-3.90	-	0.57
5356	鹏华丰和债券(LOF)C	-2.25	-2.79	-3.93	22.78	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇安稳裕债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	新华安享惠金定期债券A	-0.22	0.57	-1.34	5.80	75.81
1982	银河增利债券C	-1.38	-0.05	-3.44	5.73	79.75
1983	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
1984	景顺长城稳定收益债券C	-5.70	-4.53	-1.29	5.69	31.69
1985	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇安稳裕债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.62	6.05	9.85	-	11.90
2970	中信证券信盈一年	7.61	8.81	0.00	-	11.90
2971	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
2972	平安合兴1年定开债	5.44	6.47	8.57	-	11.89
2973	平安增鑫六个月定开债E	5.80	7.00	11.66	-	11.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	506.68	42.88%
23国债10	4.60	468.95	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

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