汇安稳裕债券A(005212)_最新动态

汇安稳裕债券A005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1224 0.0045(0.40%)

累计净值：1.2594

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安稳裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金鸿峰

2021-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2021-03-09 每10份派现金 0.3 元

汇安稳裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
债券型名次	31	5448	5442	5495	5482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
债券型名次	5499	5079	4881	3267	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华宝增强收益债券B	0.96	0.02	0.77	18.73	25.51
30	金鹰元丰债券A	0.90	-1.97	-1.23	18.82	25.77
31	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
32	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
33	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
5447	华安强化收益债券A	-0.55	-2.31	0.35	10.65	18.31
5448	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
5449	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59
5450	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
5441	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
5442	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
5443	信澳鑫益债券C	-0.13	-0.98	-1.40	2.08	6.61
5444	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5495	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
5496	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59
5497	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
5481	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47
5482	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
5483	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5484	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24
5498	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75
5499	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5500	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5501	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
5078	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
5079	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5080	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5081	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
4880	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
4881	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
4882	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54
4883	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	新华安享惠金定期债券A	3.55	2.05	2.66	1.90	79.04
3266	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54
3267	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
3268	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
3269	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79
3136	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
3137	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
3138	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3139	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2411.66	13.08%
24特别国债01	20.00	2154.52	11.68%
24特别国债04	20.00	2102.13	11.40%
24特别国债02	20.00	2098.06	11.38%
25超长特别国债01	20.00	1938.20	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1514.20	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安稳裕债券型证券投资...

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07-19汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1179	1.1142	1.1101	1.1125	1.1099
累计净值(元)	1.2549	1.2512	1.2471	1.2495	1.2469

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