汇安稳裕债券A(005212)_最新动态

汇安稳裕债券A005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1041 -0.0051(-0.46%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安稳裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金鸿峰

2021-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2021-03-09 每10份派现金 0.3 元

汇安稳裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
债券型名次	5497	5464	5491	5499	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
债券型名次	5523	5339	5492	2806	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	汇添富丰和纯债C	-0.45	-0.68	-2.13	-8.89	-0.45
5496	方正富邦鸿远债券A	-0.46	-0.42	-1.85	-9.05	-0.46
5497	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5498	方正富邦鸿远债券C	-0.47	-0.45	-1.91	-9.15	-0.47
5499	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.47	-1.81	-2.39	0.45	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5463	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5464	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5465	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.25	-0.77	-0.79	-4.78	-0.25
5466	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	汇添富丰和纯债A	-0.44	-0.64	-2.09	-8.78	-0.44
5490	汇添富丰和纯债C	-0.45	-0.68	-2.13	-8.89	-0.45
5491	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5492	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.47	-1.81	-2.39	0.45	3.60
5493	博时天颐债券A	1.93	3.73	-2.43	8.92	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	华宸稳健债券C	0.01	0.00	-7.69	-7.44	0.01
5498	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5499	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5500	汇添富丰和纯债A	-0.44	-0.64	-2.09	-8.78	-0.44
5501	汇添富丰和纯债C	-0.45	-0.68	-2.13	-8.89	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	汇添富丰和纯债C	-0.45	-0.68	-2.13	-8.89	-0.45
5457	方正富邦鸿远债券A	-0.46	-0.42	-1.85	-9.05	-0.46
5458	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5459	方正富邦鸿远债券C	-0.47	-0.45	-1.91	-9.15	-0.47
5460	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
5522	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.60	-0.70
5523	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
5524	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.44	-1.68
5525	方正富邦鸿远债券A	-7.95	5.89	7.20	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5338	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36
5339	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
5340	汇安裕盈纯债债券C	-0.41	1.83	5.23	-	4.27
5341	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.83	3.10	5.89	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.77	8.46
5491	中加优享纯债债券C	-0.82	-0.77	-1.22	-	-1.22
5492	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
5493	鹏华丰盛债券	1.06	3.04	-1.50	-1.12	67.76
5494	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.38	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.82	3.23
2805	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76
2806	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
2807	汇安信利债券A	1.67	5.82	0.45	-1.04	4.40
2808	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.50	7.22	5.35	-1.05	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.27	6.98	13.65	13.90
3475	中银通利债券A	10.53	15.79	15.03	-	13.90
3476	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
3477	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
3478	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2411.66	13.08%
24特别国债01	20.00	2154.52	11.68%
24特别国债04	20.00	2102.13	11.40%
24特别国债02	20.00	2098.06	11.38%
25超长特别国债01	20.00	1938.20	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1514.20	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1092	1.1080	1.1095	1.1209	1.1195
累计净值(元)	1.2462	1.2450	1.2465	1.2579	1.2565

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