财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
952.09 |
5768.47 |
3377.90 |
14311.15 |
3537.07 |
| 本期利润(万元) |
-662.96 |
647.94 |
-1889.30 |
17796.07 |
2350.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5786.21 |
0.00 |
6552.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197000.86 |
281778.18 |
455561.10 |
554407.09 |
592489.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.92 |
400.41 |
278.96 |
3289.96 |
31230.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
357686.27 |
580078.43 |
522000.04 |
514362.43 |
268445.35 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
357686.27 |
580078.43 |
522000.04 |
514362.43 |
268445.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.77 |
55.54 |
60.56 |
53.15 |
28.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
18.51 |
20.19 |
17.72 |
9.57 |
| 资产总计(万元) |
358195.89 |
580546.88 |
522519.89 |
520325.00 |
309841.24 |
| 负债合计(万元) |
75700.35 |
23954.26 |
44420.32 |
19710.49 |
36075.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
282495.54 |
556592.61 |
478099.58 |
500614.51 |
273766.10 |
| 未分配利润(万元) |
6375.38 |
14330.22 |
8722.68 |
8255.78 |
5672.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.02 |
96.36 |
23.75 |
133.28 |
70.11 |
| 投资收益(万元) |
6797.43 |
16244.15 |
8510.48 |
8077.74 |
3798.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5138.63 |
3494.02 |
2546.58 |
1332.49 |
606.66 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
12.12 |
5.12 |
1.57 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1712.91 |
19846.65 |
11085.94 |
9545.09 |
4475.71 |
| 管理人报酬(万元) |
309.88 |
721.77 |
366.65 |
399.73 |
174.16 |
| 托管费(万元) |
103.29 |
240.59 |
122.22 |
133.24 |
58.05 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
97.40 |
52.47 |
63.69 |
29.19 |
| 费用合计(万元) |
1063.05 |
2007.36 |
1190.56 |
1020.40 |
417.22 |
| 利润总额(万元) |
649.86 |
17839.29 |
9895.37 |
8524.68 |
4058.50 |
| 净利润(万元) |
649.86 |
17839.29 |
9895.37 |
8524.68 |
4058.50 |