我要报告错误最新动态

最新净值:1.021 0.001(0.14%)

累计净值:1.161

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏中债1-3年政金债指数A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:张海静 2024-03-25 每10份派现金 0.1
基金规模:53.85亿元 2023-12-07 每10份派现金 0.1
    华夏中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.14 1.15 2.17 1.44
债券型名次 2338 4988 2701 2780 2732
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 400.00 40712.46 7.53%
22农发12 340.00 34593.87 6.40%
21农发08 290.00 30122.78 5.57%
16国开13 280.00 29104.13 5.39%
23国开02 250.00 25375.80 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493614.78 91.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告