资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215818.89 99.70%
银行存款和结算备付金 636.24 0.29%
其他资产 4.66 0.00%
资产总值:216459.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 270.00 27801.90 14.09%
24进出03 200.00 20297.44 10.29%
23进出05 190.00 19857.57 10.07%
22农发07 190.00 19334.45 9.80%
24国开清发02 180.00 18254.24 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211143.25 107.02%
国家债券 4675.64 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%