我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522000.04 99.90%
银行存款和结算备付金 348.00 0.07%
其他资产 171.86 0.03%
资产总值:522519.89万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 540.00 54634.34 11.43%
22进出13 400.00 41071.02 8.59%
22农发12 340.00 34895.26 7.30%
21农发08 290.00 30434.07 6.37%
24进出01 300.00 30326.93 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522000.04 109.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%