财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14.78 20.02 12.02 34.11 9.85
本期利润(万元) -16.15 1.92 -6.79 43.22 5.66
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.14 0.00 3.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48.13 0.00 118.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 289.35 717.36 1740.60 2185.52 1504.36
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.21 0.00 4.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.81 0.00 20.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 410.92 400.41 278.96 3289.96 31230.48
交易性金融资产(万元) 357686.27 580078.43 522000.04 514362.43 268445.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 357686.27 580078.43 522000.04 514362.43 268445.35
应付管理人报酬(万元) 35.77 55.54 60.56 53.15 28.71
应付托管费(万元) 11.92 18.51 20.19 17.72 9.57
资产总计(万元) 358195.89 580546.88 522519.89 520325.00 309841.24
负债合计(万元) 75700.35 23954.26 44420.32 19710.49 36075.14
所有者权益合计(万元) 282495.54 556592.61 478099.58 500614.51 273766.10
未分配利润(万元) 6375.38 14330.22 8722.68 8255.78 5672.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 54.02 96.36 23.75 133.28 70.11
投资收益(万元) 6797.43 16244.15 8510.48 8077.74 3798.77
公允价值变动收益(万元) -5138.63 3494.02 2546.58 1332.49 606.66
其它收入(万元) 0.09 12.12 5.12 1.57 0.16
收入合计(万元) 1712.91 19846.65 11085.94 9545.09 4475.71
管理人报酬(万元) 309.88 721.77 366.65 399.73 174.16
托管费(万元) 103.29 240.59 122.22 133.24 58.05
其它费用(万元) 26.46 97.40 52.47 63.69 29.19
费用合计(万元) 1063.05 2007.36 1190.56 1020.40 417.22
利润总额(万元) 649.86 17839.29 9895.37 8524.68 4058.50
净利润(万元) 649.86 17839.29 9895.37 8524.68 4058.50