我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.16 |
15.17 |
9.05 |
4.43 |
1.96 |
| 本期利润(万元) |
5.86 |
12.42 |
5.61 |
5.20 |
0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1716.87 |
247.79 |
500.92 |
1379.16 |
237.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3289.96 |
31230.48 |
4338.46 |
13.09 |
906.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
514362.43 |
268445.35 |
268122.44 |
95759.96 |
83278.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
514362.43 |
268445.35 |
268122.44 |
95759.96 |
83278.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.15 |
28.71 |
23.66 |
10.96 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.72 |
9.57 |
7.89 |
3.65 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
520325.00 |
309841.24 |
272489.69 |
114984.51 |
85627.87 |
| 负债合计(万元) |
19710.49 |
36075.14 |
58.54 |
14125.22 |
1025.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
500614.51 |
273766.10 |
272431.15 |
100859.29 |
84602.72 |
| 未分配利润(万元) |
8255.78 |
5672.15 |
2928.09 |
2712.98 |
944.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.28 |
70.11 |
41.86 |
27.22 |
11648.41 |
| 投资收益(万元) |
8077.74 |
3798.77 |
3414.49 |
1364.34 |
-423.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1332.49 |
606.66 |
-105.82 |
-77.16 |
-499.25 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
0.16 |
5.07 |
0.01 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
9545.09 |
4475.71 |
3355.61 |
1314.41 |
10726.00 |
| 管理人报酬(万元) |
399.73 |
174.16 |
153.07 |
55.11 |
541.19 |
| 托管费(万元) |
133.24 |
58.05 |
51.02 |
18.37 |
180.40 |
| 其它费用(万元) |
63.69 |
29.19 |
44.19 |
21.78 |
79.31 |
| 费用合计(万元) |
1020.40 |
417.22 |
276.19 |
109.91 |
1178.65 |
| 利润总额(万元) |
8524.68 |
4058.50 |
3079.41 |
1204.51 |
9547.35 |
| 净利润(万元) |
8524.68 |
4058.50 |
3079.41 |
1204.51 |
9547.35 |
