财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
0.20 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.06 |
-0.00 |
0.26 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.40 |
6.40 |
6.37 |
6.38 |
6.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.77 |
1226.44 |
254.92 |
850.01 |
180.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
71436.25 |
74517.31 |
71638.21 |
60404.21 |
71798.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64816.13 |
68070.34 |
65187.54 |
57253.53 |
65961.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.13 |
14.59 |
14.15 |
14.28 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
4.86 |
4.72 |
4.76 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
71592.41 |
75743.74 |
71893.56 |
61288.42 |
71978.92 |
| 负债合计(万元) |
14237.63 |
18150.99 |
14251.25 |
5050.82 |
16864.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
57354.78 |
57592.75 |
57642.31 |
56237.60 |
55114.27 |
| 未分配利润(万元) |
7427.82 |
7665.76 |
7715.35 |
6310.59 |
5187.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.94 |
0.78 |
5.14 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
1289.54 |
2479.75 |
1351.35 |
2640.90 |
1375.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-470.98 |
513.08 |
333.81 |
653.13 |
590.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
818.80 |
2993.77 |
1685.95 |
3299.17 |
1968.20 |
| 管理人报酬(万元) |
85.63 |
171.19 |
84.99 |
166.36 |
82.11 |
| 托管费(万元) |
28.54 |
57.06 |
28.33 |
55.45 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.41 |
22.92 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
257.91 |
590.13 |
281.18 |
475.12 |
267.67 |
| 利润总额(万元) |
560.90 |
2403.64 |
1404.77 |
2824.04 |
1700.53 |
| 净利润(万元) |
560.90 |
2403.64 |
1404.77 |
2824.04 |
1700.53 |
