我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.23 |
0.06 |
0.12 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.30 |
0.06 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.22 |
6.16 |
6.12 |
6.09 |
6.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
850.01 |
180.26 |
164.33 |
132.10 |
269.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
60404.21 |
71798.65 |
64401.51 |
65559.59 |
66363.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57253.53 |
65961.44 |
58316.89 |
64556.85 |
66363.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.28 |
13.66 |
13.85 |
13.38 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
4.55 |
4.62 |
4.46 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
61288.42 |
71978.92 |
64634.40 |
65772.19 |
67526.07 |
| 负债合计(万元) |
5050.82 |
16864.64 |
10271.96 |
11444.42 |
13858.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
56237.60 |
55114.27 |
54362.43 |
54327.77 |
53667.34 |
| 未分配利润(万元) |
6310.59 |
5187.10 |
4435.19 |
4349.21 |
3686.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
2.00 |
4.48 |
1.96 |
2564.18 |
| 投资收益(万元) |
2640.90 |
1375.56 |
3105.64 |
1579.97 |
89.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.13 |
590.64 |
-1222.51 |
-30.54 |
1199.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3299.17 |
1968.20 |
1887.61 |
1551.39 |
3852.96 |
| 管理人报酬(万元) |
166.36 |
82.11 |
163.18 |
80.25 |
156.55 |
| 托管费(万元) |
55.45 |
27.37 |
54.39 |
26.75 |
52.18 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
475.12 |
267.67 |
512.39 |
267.45 |
532.25 |
| 利润总额(万元) |
2824.04 |
1700.53 |
1375.22 |
1283.93 |
3320.70 |
| 净利润(万元) |
2824.04 |
1700.53 |
1375.22 |
1283.93 |
3320.70 |
