汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1122 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
债券型名次	2715	2616	1808	2169	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
债券型名次	2223	2589	1367	415	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03
2714	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.10	0.31	0.54	0.03
2715	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2716	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.17	0.45	-0.01	0.03
2717	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2615	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2616	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2617	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02
2618	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华泰保兴尊合债券A	0.31	0.49	0.66	0.43	0.31
1807	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1808	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
1809	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05
1810	金鹰添祥中短债C	0.04	0.18	0.66	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2168	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2169	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2170	汇添富90天短债C	0.03	0.14	0.40	0.63	0.03
2171	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.11	0.31	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03
2853	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.10	0.31	0.54	0.03
2854	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2855	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.17	0.45	-0.01	0.03
2856	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	华宝宝通30天持有期短债C	1.58	4.21	7.42	-	7.82
2222	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
2223	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
2224	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
2225	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	宏利恒利债券C	-0.13	5.85	8.94	15.08	34.92
2588	华安安腾一年定开债	1.89	5.85	8.89	15.63	15.60
2589	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
2590	鹏华永诚一年定开债券	0.83	5.85	10.91	18.91	31.05
2591	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.57	11.19	18.00	29.63
1366	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.15	6.34	11.18	-	15.02
1367	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
1368	建信睿信三个月定期开放债券	1.26	5.79	11.18	19.91	22.90
1369	天弘信利债券C	0.86	6.13	11.18	19.26	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	新华增盈回报债券	8.81	21.50	22.34	22.31	87.60
414	工银信用纯债债券A	1.90	6.74	13.64	22.30	56.00
415	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
416	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
417	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.28	108.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.94	23.80
2045	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
2046	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
2047	交银裕祥纯债债券A	-0.41	4.77	7.97	14.79	23.78
2048	华夏鼎华一年定开债券	1.00	8.84	15.58	-	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	1.1119
累计净值(元)	1.2336	1.2336	1.2336	1.2336	1.2333

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