汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跑赢业绩基准超160%，回撤控制优秀，这位行业主题基金经理是谁[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
债券型名次	1251	3419	3335	2330	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
债券型名次	1939	2775	1863	530	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.37	0.85
1250	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.16	0.49	1.01	0.34
1251	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
1252	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.11	0.39	1.16	0.19
1253	汇添富年年利定期开放债券A	0.06	0.15	1.76	2.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.15	0.28	0.23	0.24
3418	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.15	0.41	0.70	0.30
3419	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
3420	汇安裕泰纯债债券A	0.04	0.15	0.42	0.93	0.18
3421	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.15	0.40	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3334	汇安嘉裕纯债债券A	0.04	0.07	0.47	1.11	0.14
3335	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
3336	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.18	0.47	0.85	0.35
3337	汇添富利率债	0.03	0.19	0.47	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2329	华泰保兴尊合债券A	-0.14	0.09	0.95	0.96	0.85
2330	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
2331	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
2332	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.01	0.26	0.72	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华夏安益短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.70	0.32
3899	华夏鼎康债券C	-0.04	0.17	0.40	0.60	0.32
3900	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
3901	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	0.21	0.43	0.72	0.32
3902	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.49	0.90	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华安添和一年债券A	2.39	7.89	6.97	-	6.51
1938	华安添锦债券	2.39	5.56	8.48	-	9.58
1939	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
1940	建信睿享纯债债券C	2.39	5.50	9.31	-	9.23
1941	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国投瑞银顺祥债券	2.43	5.29	9.54	18.39	30.91
2774	恒越安裕纯债债券	1.99	5.29	0.00	-	7.03
2775	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
2776	万家鑫享纯债C	1.95	5.29	9.05	17.05	34.38
2777	英大通佑一年定开债券	1.14	5.29	9.24	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.37	10.48	-	23.56
1862	宏利闽利一年定开债券发起式	2.82	5.84	10.48	-	11.72
1863	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
1864	前海联合泰瑞纯债A	1.10	5.67	10.48	16.92	18.06
1865	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.69	7.75	10.47	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	鹏华丰诚债券C	4.58	9.29	12.72	21.03	22.25
529	国寿安保尊诚纯债债券A	2.19	7.38	12.43	21.02	20.42
530	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
531	华夏亚债中国指数C	0.51	6.25	12.14	20.97	66.67
532	易方达增强回报债券B	6.00	12.30	16.75	20.97	259.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	博时富悦纯债A	1.92	5.65	11.08	19.46	24.20
2078	鹏扬淳享债券C	1.24	4.82	9.17	16.70	24.19
2079	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.29	10.48	21.02	24.16
2080	汇添富稳添利定期开放债券C	1.63	4.33	7.66	14.81	24.11
2081	金信民旺债券C	5.33	14.57	5.20	16.74	24.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5142.63	9.30%
25中山火炬MTN001	50.00	5116.57	9.26%
24江阴高新MTN001	40.00	4173.60	7.55%
25太仓水务MTN001	40.00	4093.24	7.41%
23奇瑞徽银绿色债01	30.00	3144.76	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14268.81	25.82%
金融债券	13415.48	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

　　21世纪经济报道记者易妍君　　春节假期后首周仅有4个交易日（2月24日—2月27日），资金继续流入行业主题ETF。　　其中，电网设备、证券、卫星板块颇受资金青睐。　　数据显示，2月24日当周，跟踪恒生A股电网设备指数的ETF、跟踪中证

查看全文[02-28]
标题：破解嵌套投资“信息壁垒” 22.4万亿私募市场迎监管新规

　　央广网北京2月28日消息(记者牛谷月)22.4万亿元规模的私募基金市场，正从规模扩张走向质量提升。　　近日，为全面规范私募基金信息披露行为、提高私募基金运作透明度，证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》(以下简称《办法》)，共七

查看全文[02-28]
标题：创投观察：新一批地方政府投资基金落地，布局未来产业成标配

　　2026年是“十五五”规划开局之年，培育新质生产力成了各地发展的关键词。证券时报记者留意到，新年开局以来，地方产业基金的设立和签约按下了快进键：从省级千亿级基金集群扩容，到市级专项基金精准卡位，再到区县聚焦前沿赛道小而美布局，真金白银砸

查看全文[02-28]
02-28 因存在违规行为，原象私募被广东证监局警示
02-28 上汽牵头成立25亿元产业投资基金
02-28 硅谷“风投教父”，清仓美股
02-28 华为、微软、亚马逊等八家公司成为创始成员，React 进入基金会时代

更多>> 基金公告

标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1154	1.1155	1.1154	1.1148	1.1147
累计净值(元)	1.2368	1.2369	1.2368	1.2362	1.2361

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。