汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1122 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
债券型名次	2138	2532	1834	2102	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
债券型名次	2213	2552	1351	404	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.52	0.67	0.03
2137	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.40	0.64	0.03
2138	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
2139	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.21	1.06	1.08	0.03
2140	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	汇安鼎利纯债A	0.05	0.19	1.04	0.96	0.05
2531	汇安鼎利纯债C	0.06	0.19	1.05	0.96	0.06
2532	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
2533	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.44	0.64	0.02
2534	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.19	0.51	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.24	0.70	0.37	0.02
1833	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03
1834	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
1835	汇添富增强收益债券C	0.40	0.53	0.70	0.95	0.40
1836	建信恒瑞债券	0.04	0.26	0.70	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.41	0.64	0.03
2101	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.40	0.64	0.03
2102	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
2103	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.44	0.64	0.02
2104	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.14	0.42	0.64	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.52	0.67	0.03
2477	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.40	0.64	0.03
2478	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.19	0.70	0.64	0.03
2479	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.21	1.06	1.08	0.03
2480	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.16	0.51	0.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	东方臻选纯债债券C	1.55	6.99	14.82	28.77	40.57
2212	广发安泽短债A	1.55	5.33	8.49	13.84	32.81
2213	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
2214	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	5.79	9.65	-	10.81
2215	汇添富稳安三个月持有债券B	1.55	5.78	9.62	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
2551	华安安和债券A	1.43	5.91	12.11	20.34	24.25
2552	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
2553	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.91	8.63	16.54	20.18
2554	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	5.91	8.88	15.80	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	18.15	24.43
1350	富国全球债券(QDII)人民币	4.53	6.97	11.20	14.66	38.78
1351	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
1352	南方3-5年农发债A	0.51	7.43	11.20	19.98	29.26
1353	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	6.53	11.20	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	新华增盈回报债券	8.79	21.33	22.26	22.31	87.36
403	银河领先债券A	3.80	13.09	14.96	22.31	102.69
404	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
405	工银信用纯债债券A	1.85	6.80	13.66	22.29	55.99
406	红土创新增强收益债券C	3.52	8.89	14.43	22.29	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	平安合信定开债	1.13	5.51	9.36	18.45	23.82
2032	兴银合盈债券A	1.31	5.69	10.30	18.23	23.80
2033	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79
2034	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.50	5.91	11.36	18.92	23.79
2035	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	21.90	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1122	1.1119	1.1118
累计净值(元)	1.2336	1.2336	1.2336	1.2333	1.2332

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