汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1173 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2387

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
债券型名次	4209	1845	2829	2694	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
债券型名次	2076	2751	1956	525	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.45	0.85	0.48
4208	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
4209	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
4210	汇安裕同纯债债券A	-0.01	0.11	0.19	0.64	0.28
4211	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
1844	华夏短债债券A	0.01	0.17	0.51	0.96	0.48
1845	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
1846	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.17	-0.23	-0.20	0.23
1847	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.45	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2828	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2829	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
2830	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.16	0.54	1.02	0.51
2831	汇添富稳添利定期开放债券A	0.01	0.23	0.54	0.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
2693	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69
2694	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
2695	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59
2696	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.36	1.14	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
3446	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3447	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	蜂巢丰鑫一年定开	2.39	5.30	12.37	-	23.85
2075	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
2076	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2077	汇添富中债7-10年国开债A	2.39	9.52	17.44	26.45	26.76
2078	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14
2750	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
2751	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2752	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98
2753	南方ESG纯债债券发起	1.69	5.27	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
1955	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
1956	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
1957	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
1958	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19
524	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23
525	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
526	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
527	博时中债3-5年国开行A	2.00	6.72	11.50	20.54	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
2046	博时富悦纯债A	1.93	5.60	10.68	19.38	24.37
2047	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2048	汇添富稳添利定期开放债券C	2.19	4.45	7.52	14.51	24.36
2049	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5142.63	9.30%
25中山火炬MTN001	50.00	5116.57	9.26%
24江阴高新MTN001	40.00	4173.60	7.55%
25太仓水务MTN001	40.00	4093.24	7.41%
23奇瑞徽银绿色债01	30.00	3144.76	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14268.81	25.82%
金融债券	13415.48	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1172	1.1174	1.1173	1.1171	1.1171
累计净值(元)	1.2386	1.2388	1.2387	1.2385	1.2385

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