汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
债券型名次	3239	2207	1909	1792	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
债券型名次	2069	2659	1343	379	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
3238	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
3239	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
3240	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
3241	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2206	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
2207	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
2208	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
2209	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1908	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
1909	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1910	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.07	0.17	0.49	3.03	5.00
1911	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
1791	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
1792	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1793	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1794	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华润元大稳健债券C	0.62	1.02	1.66	1.09	1.57
1971	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
1972	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1973	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
1974	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
2068	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2069	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2070	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
2071	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	长盛盛和纯债C	1.51	6.29	10.61	18.02	27.53
2658	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
2659	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2660	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
2661	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
1342	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
1343	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
1344	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
1345	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23
378	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
379	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
380	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
381	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2017	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62
2018	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2019	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.84	22.19	23.59
2020	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1103	1.1102	1.1101	1.1100	1.1101
累计净值(元)	1.2317	1.2316	1.2315	1.2314	1.2315

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