汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1119 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
债券型名次	1198	2143	1556	1851	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
债券型名次	2045	2496	1322	288	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.11	0.37	0.67	1.45
1197	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.57	1.25
1198	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
1199	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51
1200	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
2142	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.14	0.69	0.82	1.81
2143	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
2144	汇添富丰润中短债C	0.02	0.14	0.70	0.70	1.27
2145	汇添富理财14天债券B	0.02	0.14	0.25	0.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
1555	华宝宝康债券C	-0.03	0.16	0.67	1.17	2.87
1556	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
1557	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85
1558	汇添富双利增强债券C	-0.71	0.94	0.67	11.61	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.08	0.58	0.77	1.47
1850	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32
1851	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
1852	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.44	0.77	1.79
1853	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.11	0.34	0.77	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华安双债添利债券C	-0.02	0.10	0.48	0.81	1.70
1957	华夏恒融债券	-0.11	-0.33	1.37	0.76	1.70
1958	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
1959	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
1960	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华安双债添利债券C	1.70	6.23	8.10	9.53	80.68
2044	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	19.31	40.42
2045	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
2046	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
2047	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64
2495	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	15.64	15.57
2496	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
2497	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	16.14	32.88
2498	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	16.70	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	兴业180天持有期债券C	1.35	7.83	11.41	-	9.82
1321	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	6.44	11.41	-	12.75
1322	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
1323	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1324	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	22.66	55.08
287	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
288	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
289	华商稳健双利债券B	7.07	10.66	14.67	22.62	117.30
290	景顺长城景盛双息收益债券C	9.76	18.41	20.42	22.61	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
2032	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
2033	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
2034	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75
2035	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1118	1.1118	1.1117	1.1115	1.1113
累计净值(元)	1.2332	1.2332	1.2331	1.2329	1.2327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。