我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30710.64 98.94%
银行存款和结算备付金 328.61 1.06%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:31039.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21柳州投资MTN002 25.00 2734.41 9.98%
23钦州开投MTN001 20.00 2184.94 7.98%
23农垦MTN002 20.00 2151.02 7.85%
21北部湾MTN002 20.00 2098.29 7.66%
22恒逸MTN002 20.00 2080.08 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2839.99 10.37%
金融债券 2024.02 7.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%