资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13901.24 98.60%
银行存款和结算备付金 197.88 1.40%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:14099.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24柳州建投MTN001 11.00 1146.81 9.19%
24恒逸MTN001 10.00 1069.91 8.57%
24柳州投控MTN001 10.00 1050.43 8.42%
24南宁产投MTN001 10.00 1038.96 8.33%
25北部湾MTN003A 10.00 1029.96 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1014.66 8.13%
金融债券 1007.64 8.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%