汇安中债-广西信用债A(008549)_财务情况

汇安中债-广西信用债A008549HUIAN ZHONGDIAN GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION CORPORATE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	165.73	2004.41	716.71	1176.54	412.38
本期利润(万元)	300.66	2857.58	621.77	1942.80	1108.26
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.19	0.00	1.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	161.46	0.00	513.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	27395.65	27094.99	100824.94	100219.14	101129.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	3.17	0.00	1.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.33	0.00	11.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	571.79	82.18	87.81	590.21	443.79
交易性金融资产(万元)	25550.85	99146.43	102000.04	104691.45	98891.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	25550.85	99146.43	102000.04	104691.45	98891.34
应付管理人报酬(万元)	9.46	24.69	18.25	25.76	26.61
应付托管费(万元)	3.15	8.23	6.08	8.59	8.87
资产总计(万元)	27140.11	100280.54	104095.23	105282.31	102773.32
负债合计(万元)	43.67	59.86	4072.52	688.96	91.70
所有者权益合计(万元)	27096.44	100220.68	100022.72	104593.36	102681.62
未分配利润(万元)	161.46	513.76	315.79	3801.54	1933.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	33.24	24.62	43.71	29.59	5560.95
投资收益(万元)	2438.73	1392.40	2721.22	2066.03	-553.64
公允价值变动收益(万元)	853.18	766.27	267.42	21.09	232.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3325.15	2183.29	3032.35	2116.72	5239.77
管理人报酬(万元)	271.22	149.66	305.36	154.39	309.34
托管费(万元)	90.41	49.89	101.79	51.46	103.11
其它费用(万元)	55.86	27.48	62.10	28.42	56.75
费用合计(万元)	467.52	240.47	553.97	249.95	540.68
利润总额(万元)	2857.62	1942.82	2478.38	1866.77	4699.09
净利润(万元)	2857.62	1942.82	2478.38	1866.77	4699.09

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