我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243209.92 99.84%
银行存款和结算备付金 378.90 0.16%
其他资产 3.55 0.00%
资产总值:243592.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 210.00 21804.07 10.38%
23农发11 110.00 11151.66 5.31%
21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 90.00 9257.30 4.41%
21附息国债14 70.00 8364.37 3.98%
23甘国投MTN003 70.00 7192.60 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59824.36 28.48%
金融债券 41297.78 19.66%
国家债券 33519.00 15.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%