华夏鼎信债券A(010191)_最新动态

华夏鼎信债券A010191HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎信债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.36亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
债券型名次	1501	1594	1244	2759	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.33	12.47	-	20.33
债券型名次	2381	1469	848	3456	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	华夏鼎佳债券A	0.05	0.29	0.58	-0.04	0.05
1500	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05
1501	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1502	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
1503	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华安双债添利债券A	0.09	0.28	0.66	0.82	0.09
1593	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
1594	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1595	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04
1596	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.29	0.80	1.99	4.78
1243	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01
1244	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1245	汇添富丰润中短债A	0.05	0.24	0.80	0.69	0.05
1246	汇添富丰润中短债E	0.05	0.24	0.80	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2758	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2759	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
2760	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01
2761	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.16	0.32	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华夏鼎佳债券A	0.05	0.29	0.58	-0.04	0.05
1969	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05
1970	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1971	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1972	汇安鼎利纯债A	0.05	0.17	1.04	0.97	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06
2380	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
2381	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
2382	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.77	9.48	-	10.67
2383	嘉实丰益纯债定期债券	1.48	8.44	16.59	19.02	73.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25
1468	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1469	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
1470	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75
1471	银河睿丰定开债券	0.42	7.33	9.96	16.65	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
847	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
848	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
849	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.93	10.57	12.47	-	10.24
850	中银恒优12个月持有期债券C	3.08	8.79	12.47	17.48	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	天弘多元收益A	17.77	25.72	21.19	-	36.82
3455	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71
3456	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
3457	华夏鼎信债券C	1.38	7.11	12.13	-	19.74
3458	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
2451	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33
2452	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
2453	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2454	工银1-3年农发债指数A	0.66	5.35	8.36	14.71	20.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	4.90%
22重庆银行二级	100.00	10450.88	4.89%
24民生银行二级资本债01	100.00	10126.93	4.74%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9220.63	4.32%
23甘国投MTN003	70.00	7325.48	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103313.22	48.38%
企业债	37011.42	17.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎信债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0611	1.0606	1.0604	1.0603	1.0605
累计净值(元)	1.1915	1.1910	1.1908	1.1907	1.1909

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