华夏鼎信债券A(010191)_最新动态

华夏鼎信债券A010191HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0606 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1910

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎信债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.36亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
债券型名次	1695	1616	1150	2383	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.46	12.73	-	20.28
债券型名次	2184	1367	841	2931	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
1694	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
1695	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1696	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
1697	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
1615	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
1616	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1617	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
1618	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
1149	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1150	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1151	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
1152	汇添富丰润中短债E	0.02	0.16	0.75	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
2382	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
2383	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
2384	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2385	汇安中短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.64	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
2093	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2094	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
2095	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.81	0.68	1.63
2096	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.33	0.05	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2183	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2184	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
2185	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.63	6.23	8.82	-	66.50
2186	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
1366	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
1367	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
1368	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57
1369	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
840	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	-	90.64
841	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
842	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70
843	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
2930	英大智享债券C	5.66	13.56	21.99	-	24.42
2931	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
2932	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69
2933	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2451	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
2452	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
2453	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	-	20.27
2454	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.84	6.15	9.26	-	20.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	4.90%
22重庆银行二级	100.00	10450.88	4.89%
24民生银行二级资本债01	100.00	10126.93	4.74%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9220.63	4.32%
23甘国投MTN003	70.00	7325.48	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103313.22	48.38%
企业债	37011.42	17.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0604	1.0603	1.0605	1.0604	1.0604
累计净值(元)	1.1908	1.1907	1.1909	1.1908	1.1908

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