财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3878.02 2918.96 948.54 662.07 7.65
本期利润(万元) -830.30 5926.28 266.42 5571.31 655.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.08 0.00 0.17 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.35 0.00 13.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5197.36 0.00 239.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 143142.17 167574.73 73875.66 80606.06 52226.57
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.21 1.20 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 5.92 0.00 14.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.31 0.00 42.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1930.03 5158.31 1761.56 430.04 784.18
交易性金融资产(万元) 776694.62 578732.69 270191.84 238059.92 230383.42
其中:股票投资(万元) 125300.49 94850.39 45568.06 32005.12 31743.37
其中:债券投资(万元) 651394.13 483882.29 224623.78 206054.80 198640.04
应付管理人报酬(万元) 424.01 310.71 157.68 137.76 134.95
应付托管费(万元) 113.07 82.86 42.05 36.74 35.99
资产总计(万元) 830690.90 634434.76 284561.59 249695.24 237904.35
负债合计(万元) 41428.39 53174.05 6504.53 49820.37 25071.11
所有者权益合计(万元) 789262.50 581260.71 278057.06 199874.87 212833.24
未分配利润(万元) 179712.38 105647.59 65449.75 34939.83 38682.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 56.10 114.59 32.92 56.93 30.14
投资收益(万元) 22269.03 8765.40 3842.51 3568.72 1761.87
公允价值变动收益(万元) 17548.41 40740.30 11999.99 532.05 3893.16
其它收入(万元) 58.42 72.78 20.26 824.11 814.41
收入合计(万元) 39931.95 49693.07 15895.68 4981.81 6499.58
管理人报酬(万元) 2273.66 2372.85 764.77 1739.09 827.34
托管费(万元) 606.31 632.76 203.94 463.76 220.62
其它费用(万元) 11.68 22.86 13.12 26.24 12.99
费用合计(万元) 3353.24 3846.83 1394.66 2830.38 1284.74
利润总额(万元) 36578.71 45846.24 14501.02 2151.43 5214.84
净利润(万元) 36578.71 45846.24 14501.02 2151.43 5214.84