华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2850 0.0041(0.32%)

累计净值：1.4944

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.31亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
债券型名次	636	1297	341	4675	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
债券型名次	401	173	115	50	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华富安福债券	0.32	0.88	0.65	5.08	0.32
635	华泰保兴尊利债券A	0.32	0.37	1.55	-0.11	0.32
636	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
637	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.32	0.93	1.37	2.15	0.32
638	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.32	0.91	1.29	2.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
1296	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
1297	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
1298	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
1299	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	0.34	1.11	1.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
340	中邮睿泽一年持有债券C	0.34	0.81	1.46	2.50	0.34
341	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
342	通利债C	1.06	3.42	1.45	7.18	1.06
343	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.30	1.45	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4674	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
4675	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
4676	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4677	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华富安福债券	0.32	0.88	0.65	5.08	0.32
1206	华泰保兴尊利债券A	0.32	0.37	1.55	-0.11	0.32
1207	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
1208	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.32	0.93	1.37	2.15	0.32
1209	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.32	0.91	1.29	2.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	金鹰元祺信用债	7.75	12.35	12.82	25.17	72.40
400	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
401	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
402	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
403	圆信永丰强化收益A	7.72	13.55	15.22	17.14	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	景顺长城稳定收益债券C	11.85	21.85	17.42	23.69	62.73
172	汇添富双利增强债券C	16.74	21.79	16.49	10.50	81.46
173	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
174	永赢双利债券A	16.82	21.48	14.72	18.16	55.28
175	淳厚添益债券C	12.44	21.42	0.00	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	英大智享债券A	7.48	14.73	22.39	26.75	27.09
114	光大保德信安诚债券A	20.95	27.69	22.18	18.96	44.89
115	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
116	华夏海外收益债券A	5.24	15.31	22.15	22.82	85.92
117	建信转债增强债券A	25.62	29.47	22.15	25.15	271.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	北信瑞丰鼎利A	15.11	22.77	26.47	35.00	44.11
49	富国天丰强化债券(LOF)	14.88	25.38	23.28	34.73	196.61
50	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
51	易方达双债增强债券A	4.36	11.75	12.75	34.68	164.50
52	天弘弘丰增强回报A	16.82	22.95	17.02	34.34	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华安添鑫中短债A	1.33	4.11	7.25	12.76	52.60
609	兴全恒益债券C	11.92	17.25	12.79	20.02	52.52
610	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
611	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
612	华泰保兴尊合债券A	3.10	11.51	15.19	25.35	52.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2809	1.2810	1.2798	1.2816	1.2815
累计净值(元)	1.4903	1.4904	1.4892	1.4910	1.4909

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