华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2809 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4903

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.31亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
债券型名次	3629	4303	370	3139	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
债券型名次	448	144	112	47	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3628	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
3629	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
3630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
3631	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
4302	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
4303	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
4304	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
4305	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	大成月添利债券E	0.03	0.32	1.13	1.61	2.45
369	华商可转债债券A	-0.65	6.36	1.13	22.20	29.76
370	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
371	汇添富双利债券C	-0.15	1.10	1.13	6.76	8.90
372	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.37	-0.06	0.46	1.48
3138	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
3139	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
3140	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
3141	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	0.63	-0.05	3.82	6.42
438	富国稳健添盈债券A	-0.19	0.06	0.20	2.45	6.41
439	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
440	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
441	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.41	7.49	10.06	5.25	20.46
447	富国稳健添盈债券A	6.41	8.82	0.00	-	7.67
448	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
449	国富恒久信用债券C	6.38	11.79	14.29	17.53	71.50
450	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17
143	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.57	105.42
144	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
145	北信瑞丰鼎利A	13.70	21.71	26.14	34.42	43.36
146	东方双债添利债券C	22.10	21.55	20.40	19.48	106.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	19.54	30.57
111	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	19.54	20.97
112	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
113	建信双息红利债券H	19.96	25.83	23.18	22.21	38.34
114	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	易方达双债增强债券A	3.79	11.05	13.31	34.70	164.08
46	华夏双债债券A	18.37	32.68	34.59	34.68	167.88
47	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
48	北信瑞丰鼎利A	13.70	21.71	26.14	34.42	43.36
49	交银可转债债券C	30.15	38.78	34.06	34.33	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
608	中信建投景和中短债A	1.40	4.97	9.19	15.40	52.08
609	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01
610	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-8.03	51.92
611	浦银安盛6个月持有期债券C	3.65	8.33	10.19	-	51.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
06-21华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2810	1.2798	1.2816	1.2815	1.2811
累计净值(元)	1.4904	1.4892	1.4910	1.4909	1.4905

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。