华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2756 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4850

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.31亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
债券型名次	5367	5374	5119	1536	420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
债券型名次	282	112	88	76	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59
5366	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06
5367	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
5368	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.30	0.88	5.91	9.39
5369	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	淳厚益加债券C	-0.61	-1.50	-1.98	-0.41	4.04
5373	博时信用债券A/B	-0.56	-1.51	1.08	11.88	16.89
5374	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
5375	惠升和睿兴利债券C	-0.35	-1.52	-0.19	0.26	1.32
5376	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
5118	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5119	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
5120	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.51	-0.21	1.64	3.28
5121	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.32	0.99	1.51
1535	华安稳定收益债券B	0.00	-1.20	-0.95	0.99	3.54
1536	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
1537	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30
1538	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.44	0.92	4.43	5.98
419	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98
420	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
421	南方振元债券发起C	-0.45	-0.62	0.91	4.97	5.95
422	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
281	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42
282	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
283	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
284	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
111	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
112	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
113	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
114	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
87	新华增怡债券C	10.36	20.99	21.03	35.36	104.42
88	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
89	新华增怡债券E	10.35	20.98	21.01	-	19.69
90	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	兴业收益增强债券C	9.03	19.29	18.79	33.38	78.38
75	汇添富可转换债券A	23.98	35.72	25.91	33.36	185.41
76	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
77	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.03	14.56	18.09	33.18	38.75
78	华宝增强收益债券A	26.17	32.72	24.45	33.15	126.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56
611	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45
612	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
613	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	17.08	16.27	42.90	51.37
614	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2766	1.2783	1.2801	1.2806	1.2797
累计净值(元)	1.4860	1.4877	1.4895	1.4900	1.4891

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