华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3054 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5148

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.25亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
债券型名次	539	309	1256	1253	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	22.17	24.19	-	54.91
债券型名次	427	220	107	1278	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国泰安璟债券A	0.35	0.31	1.12	3.60	1.05
538	华泰保兴尊利债券A	0.35	1.37	0.88	1.75	1.96
539	华泰保兴尊利债券C	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
540	华夏稳享增利6个月债券C	0.35	0.53	0.29	2.17	0.74
541	建信润利增强债券A	0.35	0.91	1.43	4.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	景顺长城稳定收益债券A	0.16	1.35	3.07	5.29	3.07
308	中欧鼎利债券C	0.59	1.35	3.64	9.34	3.20
309	华泰保兴尊利债券C	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
310	汇添富鑫福债	0.75	1.34	3.45	8.35	3.85
311	鹏扬富利增强债券A	0.36	1.34	2.16	3.60	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	广发集远债券C	0.19	0.17	0.78	3.12	0.55
1255	国联安增利债券A	0.13	0.43	0.78	1.31	0.74
1256	华泰保兴尊利债券C	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
1257	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.28	0.78	1.78	0.33
1258	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.80	1.55	0.30
1252	华宝宝惠债券	0.05	0.28	0.80	1.54	0.28
1253	华泰保兴尊利债券C	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
1254	南方稳鑫6个月持有债券A	0.37	0.43	0.41	1.54	0.89
1255	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.71	1.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	天弘添利债券(LOF)E	0.01	0.35	1.41	2.36	1.92
546	西部利得得尊债券C	0.18	1.18	1.79	2.63	1.92
547	华泰保兴尊利债券C	0.35	1.34	0.78	1.54	1.91
548	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
549	长盛稳怡添利A	0.97	0.30	3.04	6.40	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	金鹰恒润债券发起式C	7.64	16.45	16.54	-	17.65
426	申万菱信汇元宝债券C	7.64	12.90	6.32	-	-2.26
427	华泰保兴尊利债券C	7.63	22.17	24.19	-	54.91
428	长江聚利债券型C	7.62	13.25	12.05	-	5.92
429	广发集祥债券A	7.61	16.17	15.26	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	金鹰持久增利E	10.76	22.35	10.14	-	63.81
219	汇添富双利增强债券C	16.26	22.18	16.64	-	83.08
220	华泰保兴尊利债券C	7.63	22.17	24.19	-	54.91
221	兴业收益增强债券C	7.74	22.17	20.57	-	81.10
222	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.67	22.11	16.35	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	申万菱信可转债债券C	25.84	34.16	24.81	-	16.62
106	富国天丰强化债券(LOF)	15.31	32.30	24.63	-	203.93
107	华泰保兴尊利债券C	7.63	22.17	24.19	-	54.91
108	博时信用债券C	21.92	38.40	24.17	-	301.73
109	长城久悦债券A	31.44	44.02	24.14	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	浦银安盛盛泽定开债券	1.22	7.01	12.28	-	30.03
1277	华泰保兴尊利债券A	8.06	23.12	25.66	-	59.71
1278	华泰保兴尊利债券C	7.63	22.17	24.19	-	54.91
1279	广发汇誉3个月定期开放债券	1.29	3.87	6.52	-	22.88
1280	富国颐利纯债债券	0.64	6.20	10.32	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	中银永利半年定期开放债券	2.30	12.00	15.21	-	55.22
600	广发集裕债券A	8.22	20.16	9.33	-	55.00
601	华泰保兴尊利债券C	7.63	22.17	24.19	-	54.91
602	东方红信用债债券A	3.62	13.41	9.83	-	54.85
603	交银纯债债券C	1.01	4.14	8.92	-	54.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3050	1.3009	1.3002	1.2978	1.2924
累计净值(元)	1.5144	1.5103	1.5096	1.5072	1.5018

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