华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2921 0.0095(0.74%)

累计净值：1.5015

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.25亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
债券型名次	4891	4692	1004	354	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
债券型名次	394	192	75	63	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
4890	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
4891	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
4892	嘉实稳宏债券A	-0.13	-8.47	2.57	6.62	1.94
4893	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	0.72	1.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
4691	华富安业一年持有期债券A	-0.07	-0.98	0.52	1.59	0.62
4692	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
4693	嘉实多元债券B	-0.15	-0.98	-0.15	0.15	0.23
4694	鹏华稳健增利债券C	-0.11	-0.98	0.30	0.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82
1003	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1006	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
353	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
354	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
355	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
356	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1003	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
1006	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39
393	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42
394	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
395	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.48	12.65	22.38	36.00
396	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
191	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
192	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
193	博时天颐债券C	9.82	18.59	12.77	12.04	95.29
194	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	南方广利回报债券C	23.41	35.34	23.67	30.38	136.46
74	华宝可转债债券A	19.14	37.11	23.66	54.44	99.40
75	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
76	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
77	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	融通岁岁添利定期开放债券B	1.74	7.38	10.00	35.77	96.17
62	长江可转债债券C	13.34	22.19	13.52	35.69	67.23
63	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
64	招商安本增利债券C	14.53	24.16	24.67	35.50	247.21
65	天弘多元收益C	14.83	30.68	18.89	35.48	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	浦银安盛6个月持有期债券C	5.04	8.37	11.10	-	53.55
600	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52
601	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
602	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	-	53.33
603	华泰保兴尊合债券A	3.56	10.32	15.25	25.88	53.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2826	1.2938	1.2953	1.3013	1.3006
累计净值(元)	1.4920	1.5032	1.5047	1.5107	1.5100

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