华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2882 0.0013(0.10%)

累计净值：1.4976

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.31亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
债券型名次	799	952	516	4038	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
债券型名次	463	187	129	72	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
798	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
799	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
800	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
801	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.41	0.77	1.16	1.09	0.41
951	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46
952	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
953	华夏鼎泓债券A	0.37	0.77	0.27	1.72	0.37
954	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
515	易方达裕祥回报债券C	0.57	1.40	1.40	4.26	0.57
516	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
517	鹏扬双利债券A	0.58	1.03	1.39	2.28	0.58
518	中海合嘉增强收益债券C	1.93	2.77	1.39	4.78	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
4037	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4038	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
4039	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4040	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.20	0.49	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
993	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
994	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
995	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57
996	华夏卓享债券C	0.57	1.01	0.89	2.57	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国富恒久信用债券C	7.60	13.14	14.69	17.93	73.38
462	淳厚益加债券A	7.58	15.43	15.85	22.80	22.79
463	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
464	富国收益增强债券C	7.57	10.51	-3.40	-6.42	55.42
465	易方达丰华债券A	7.56	14.56	13.76	15.13	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.33	39.85
186	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.34	42.90
187	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
188	华宝双债增强债券C	18.73	22.12	19.60	-	23.94
189	西部利得稳健双利债券C	17.21	22.04	16.43	17.61	96.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	安信聚利增强债券A	11.73	26.15	22.64	20.01	31.63
128	安信聚利增强债券B	11.73	26.15	22.64	20.01	21.95
129	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
130	长信可转债债券C	32.45	39.79	22.48	17.74	276.56
131	兴业机遇债券A	14.30	26.42	22.46	43.06	79.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	鹏华可转债债券A	42.18	51.95	34.00	34.85	101.31
71	广发可转债债券C	37.00	45.53	34.23	34.81	108.47
72	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
73	融通岁岁添利定期开放债券B	1.97	7.96	15.48	34.38	95.50
74	华安强化收益债券A	23.36	39.00	37.08	34.35	221.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
610	鑫元广利定期开放	1.58	8.84	19.16	30.41	53.12
611	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87
612	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.29	4.07	7.03	11.94	52.85
613	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	49.83	52.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2869	1.2888	1.2895	1.2850	1.2809
累计净值(元)	1.4963	1.4982	1.4989	1.4944	1.4903

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