华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3077 0.0039(0.30%)

累计净值：1.5171

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.25亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
债券型名次	195	364	784	709	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
债券型名次	409	233	122	77	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	长江聚利债券型C	0.30	1.40	2.89	4.37	1.69
194	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.30	0.64	-1.12	0.25	-0.03
195	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
196	金鹰添利信用债债券C	0.30	3.92	12.46	15.91	9.15
197	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.51	1.40	8.08	9.06	4.92
363	博时恒乐债券C	-0.14	1.39	2.21	2.76	1.91
364	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
365	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
366	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
783	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38
784	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
785	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
786	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	0.33	1.70	2.82	1.38
708	中银招利债券C	0.00	0.43	1.93	2.82	0.77
709	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
710	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	1.02	2.33	2.81	1.67
711	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.93	2.81	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10
578	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
579	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
580	浦银安盛双债增强债券C	0.08	0.89	2.70	3.43	2.09
581	财通资管积极收益债券A	-0.13	1.24	1.73	1.27	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93
408	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
409	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
410	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
411	长信先优债券A	8.42	12.54	9.84	17.80	50.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	兴业收益增强债券A	8.89	20.41	21.42	35.99	89.98
232	华商转债精选债券A	14.76	20.34	20.61	35.92	35.05
233	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
234	招商民安增益债券C	13.63	20.22	20.12	27.70	32.13
235	中邮纯债恒利债券A	10.04	20.16	23.42	41.03	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	富国兴利增强债券	14.17	31.51	24.83	32.30	81.82
121	中欧可转债债券A	25.65	50.25	24.57	17.14	68.85
122	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
123	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27
124	嘉实多利收益债券A	17.63	29.11	24.17	32.78	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	易方达双债增强债券A	3.75	11.31	12.10	35.90	166.73
76	融通岁岁添利定期开放债券B	2.49	7.71	15.34	35.89	96.54
77	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
78	广发可转债债券A	31.57	49.06	34.07	35.76	112.90
79	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.51	15.56	11.95	35.38	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.61	11.99	11.76	-4.48	55.28
603	汇添富双鑫添利债券C	7.58	15.70	15.56	17.89	55.20
604	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
605	广发集嘉债券C	9.46	16.32	15.32	20.91	55.07
606	万家可转债债券C	24.54	36.69	30.06	58.03	55.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
06-21华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3038	1.3018	1.3040	1.3049	1.3033
累计净值(元)	1.5132	1.5112	1.5134	1.5143	1.5127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。