资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1019607.61 99.80%
银行存款和结算备付金 2059.92 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1021667.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2860.00 291882.54 35.97%
20进出07 1706.00 175833.89 21.67%
24国开14 1740.00 175551.19 21.63%
17进出03 1310.00 137165.10 16.90%
24农发03 1020.00 103448.52 12.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019607.61 125.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%