我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.43 |
0.11 |
0.22 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.43 |
0.11 |
0.22 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.26 |
13.80 |
14.33 |
14.21 |
14.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44899.54 |
554.83 |
502.42 |
580.53 |
602.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
435448.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
435448.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.15 |
50.00 |
51.55 |
50.77 |
51.92 |
| 应付托管费(万元) |
19.72 |
16.67 |
17.18 |
16.92 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
799955.41 |
558897.54 |
550053.94 |
560304.35 |
551382.81 |
| 负债合计(万元) |
108.16 |
152762.67 |
144776.40 |
147864.33 |
146002.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
799847.25 |
406134.87 |
405277.54 |
412440.02 |
405380.34 |
| 未分配利润(万元) |
1725.58 |
6082.59 |
5225.31 |
12387.84 |
5328.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16936.06 |
8923.43 |
18028.77 |
8945.69 |
18030.99 |
| 投资收益(万元) |
279.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17203.91 |
8923.43 |
18028.77 |
8945.69 |
18030.99 |
| 管理人报酬(万元) |
618.03 |
301.67 |
612.29 |
304.10 |
614.53 |
| 托管费(万元) |
206.01 |
100.56 |
204.10 |
101.37 |
204.84 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
12.80 |
25.80 |
12.80 |
25.95 |
| 费用合计(万元) |
3568.53 |
1945.39 |
3569.75 |
1886.02 |
4216.97 |
| 利润总额(万元) |
13635.37 |
6978.03 |
14459.02 |
7059.68 |
13814.02 |
| 净利润(万元) |
13635.37 |
6978.03 |
14459.02 |
7059.68 |
13814.02 |
