资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26297.71 19.28%
债券 108351.13 79.44%
银行存款和结算备付金 1714.82 1.26%
其他资产 35.03 0.03%
资产总值:136398.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 174.50 17484.51 13.06%
25农发21 150.00 15060.26 11.25%
25农发31 120.00 12007.13 8.97%
25农发11 80.00 8073.52 6.03%
24国开02 50.00 5130.23 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70059.63 52.33%
国家债券 29955.42 22.38%
可转债 4259.62 3.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.06 1230.12 0.92%
紫金矿业 601899 38.24 1125.79 0.84%
广晟有色 600259 16.89 975.23 0.73%
长芯博创 300548 8.75 930.00 0.69%
仕佳光子 688313 11.61 827.65 0.62%
天孚通信 300394 4.96 832.29 0.62%
北方稀土 600111 16.83 812.89 0.61%
新易盛 300502 1.89 691.31 0.52%
深南电路 002916 3.16 684.58 0.51%
晶丰明源 688368 5.62 651.15 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.92%
采矿业 0.21 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广晟有色 600259 16.94 899.85 2.62%
中国稀土 000831 17.29 624.51 1.82%
盐湖股份 000792 20.87 356.46 1.04%
鼎通科技 688668 5.66 353.63 1.03%
妙可蓝多 600882 11.26 343.77 1.00%
深南电路 002916 3.16 340.68 0.99%
德科立 688205 5.36 335.85 0.98%
长芯博创 300548 4.68 312.57 0.91%
联创光电 600363 4.05 236.24 0.69%
仕佳光子 688313 6.01 228.55 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 16.00%
采矿业 0.09 2.62%
租赁和商务服务业 0.02 0.60%
金融业 0.02 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%