华夏鼎清债券C(010015)_资产配置

华夏鼎清债券C010015CHINA DINGQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32433.11	15.30%
债券	176252.95	83.15%
银行存款和结算备付金	1709.04	0.81%
其他资产	1564.73	0.74%

资产总值：211959.84万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	100.00	10402.56	4.92%
19国开08	100.00	10298.03	4.87%
22申证01	90.00	9074.66	4.30%
20农业银行二级01	50.00	5179.64	2.45%
19工商银行永续债	50.00	5183.14	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87080.33	41.22%
可转债	8330.27	3.94%
国家债券	5184.64	2.45%
企业债	3047.59	1.44%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	86.04	1447.19	0.68%
中国铝业	601600	192.88	1427.31	0.68%
中国船舶	600150	34.88	1290.56	0.61%
中国石油	601857	120.08	1186.39	0.56%
银泰黄金	000975	54.09	978.49	0.46%
株冶集团	600961	75.56	899.16	0.43%
海光信息	688041	10.60	818.69	0.39%
万达电影	002739	48.09	735.30	0.35%
光线传媒	300251	69.98	747.39	0.35%
藏格矿业	000408	23.46	739.69	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	9.38%
采矿业	0.65	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.70%
批发和零售业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.31%
教育	0.04	0.20%
房地产业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	19.38	1375.46	0.63%
迪瑞医疗	300396	44.13	1299.63	0.59%
新产业	300832	15.70	1227.74	0.56%
水晶光电	002273	84.66	1146.30	0.52%
双汇发展	000895	42.03	1122.62	0.51%
中芯国际	688981	20.91	1108.78	0.51%
康缘药业	600557	54.52	1118.75	0.51%
均胜电子	600699	61.01	1095.74	0.50%
长安汽车	000625	63.95	1076.28	0.49%
葵花药业	002737	39.83	1034.78	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.47%
采矿业	0.07	0.31%
房地产业	0.05	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	29.65	1114.84	0.47%
中国平安	601318	21.29	1028.11	0.44%
伊力特	600197	43.92	1012.80	0.43%
九号公司	689009	21.10	734.86	0.31%
卓胜微	300782	5.95	694.25	0.30%
宏发股份	600885	20.99	704.21	0.30%
中国太保	601601	24.19	691.59	0.29%
云南锗业	002428	51.89	684.43	0.29%
均胜电子	600699	39.51	687.87	0.29%
中芯国际	688981	13.25	677.84	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	3.70%
金融业	0.17	0.73%
住宿和餐饮业	0.11	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%
批发和零售业	0.05	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	8.08	2036.36	0.83%
山推股份	000680	347.85	1958.40	0.79%
机器人	300024	95.25	1587.82	0.64%
中国船舶	600150	42.91	1412.17	0.57%
航发科技	600391	55.47	1337.38	0.54%
北方华创	002371	4.00	1270.60	0.52%
保隆科技	603197	15.65	849.01	0.34%
裕太微	688515	4.52	775.95	0.31%
国药股份	600511	19.81	769.47	0.31%
潍柴动力	000338	59.98	747.35	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.76%
批发和零售业	0.08	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

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