财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 81.73 104.08 103.83 32.23 -6.62
本期利润(万元) 214.30 44.82 12.61 79.23 15.48
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.09 0.00 4.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 164.14 0.00 30.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 3845.81 2721.73 2522.58 1534.65 1856.04
期末基金份额净值(元) 1.16 1.06 1.05 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.99 0.00 4.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.42 0.00 3.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 300.95 531.68 343.09 3035.36 335.43
交易性金融资产(万元) 35607.64 203256.11 207656.88 215549.79 243022.03
其中:股票投资(万元) 6883.10 35474.56 29670.37 26479.06 23770.26
其中:债券投资(万元) 28724.54 167781.55 177986.50 189070.73 219251.77
应付管理人报酬(万元) 14.24 83.69 117.24 130.79 143.06
应付托管费(万元) 3.99 23.43 33.50 37.37 40.88
资产总计(万元) 36661.24 205287.36 209144.55 221987.07 247528.91
负债合计(万元) 2278.87 8424.23 5824.81 3149.15 996.87
所有者权益合计(万元) 34382.36 196863.13 203319.74 218837.92 246532.04
未分配利润(万元) 2615.70 9415.85 2269.85 -308.17 5527.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.33 51.10 28.61 63.39 32.54
投资收益(万元) 5744.92 6740.90 611.09 1214.09 4318.19
公允价值变动收益(万元) -5072.88 5087.44 3052.16 1689.50 3211.95
其它收入(万元) 5.27 0.02 0.01 3.13 3.13
收入合计(万元) 691.63 11879.46 3691.87 2970.11 7565.81
管理人报酬(万元) 110.31 1237.69 734.55 1721.56 896.70
托管费(万元) 30.89 350.84 209.87 491.87 256.20
其它费用(万元) 11.84 24.76 12.83 27.68 14.20
费用合计(万元) 177.65 1706.41 999.90 2490.90 1319.33
利润总额(万元) 513.98 10173.05 2691.97 479.22 6246.48
净利润(万元) 513.98 10173.05 2691.97 479.22 6246.48