华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_资产配置

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	12527.81	99.82%
银行存款和结算备付金	20.62	0.16%
其他资产	1.41	0.01%

资产总值：12549.84万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	8.71%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	8.54%
24郑州建投MTN001	10.00	1036.11	8.48%
24浙商银行小微债01	10.00	1022.34	8.37%
24肇庆国联MTN002	10.00	1017.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4601.77	37.65%
国家债券	1405.15	11.50%
企业债	154.11	1.26%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.18	23.05	1.51%
景津装备	603279	0.80	17.35	1.14%
凌霄泵业	002884	0.80	15.36	1.01%
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.96%
美亚光电	002690	0.80	13.20	0.86%
春秋航空	601021	0.20	11.27	0.74%
兖矿能源	600188	0.50	11.37	0.74%
广汇能源	600256	1.00	6.70	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.48%
采矿业	0.00	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	2.50	41.57	2.73%
兖矿能源	600188	1.20	28.55	1.87%
宋城演艺	300144	1.80	18.47	1.21%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	1.12%
吉祥航空	603885	1.20	14.58	0.96%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.07	0.92%
恒瑞医药	600276	0.28	12.87	0.84%
国电电力	600795	2.00	10.10	0.66%
晋控煤业	601001	0.60	9.23	0.61%
五粮液	000858	0.06	9.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	5.21%
制造业	0.01	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	2.18%
兖矿能源	600188	1.50	29.71	1.88%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	1.29%
五粮液	000858	0.12	16.84	1.06%
华能国际	600011	2.10	16.17	1.02%
宋城演艺	300144	1.60	15.79	1.00%
中信证券	600030	0.70	14.26	0.90%
柯力传感	603662	0.35	12.60	0.80%
北方华创	002371	0.05	12.29	0.78%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.62	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.15%
采矿业	0.00	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.90%
教育	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.50	32.70	1.93%
中信证券	600030	1.50	32.49	1.91%
宋城演艺	300144	2.50	30.55	1.80%
中国联通	600050	6.00	29.46	1.74%
中顺洁柔	002511	2.00	20.50	1.21%
宁德时代	300750	0.09	18.27	1.08%
兖矿能源	600188	0.90	18.23	1.07%
爱尔眼科	300015	1.00	18.02	1.06%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	1.06%
迈瑞医疗	300760	0.06	16.19	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.93%
金融业	0.00	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.36%
卫生和社会工作	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
教育	0.00	0.22%

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