华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0762

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晖

基金规模：1.21亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
债券型名次	3826	2521	2459	3650	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	9.46	3.43	-	7.62
债券型名次	1782	909	4901	3640	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.69	0.68	0.66	-0.01
3825	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3826	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
3827	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01
3828	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.46	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01
2520	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.75	0.71	0.01
2521	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
2522	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02
2523	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	宏利纯利债券C	-0.07	0.12	0.58	-0.29	-0.07
2458	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
2459	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
2460	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.22	0.58	0.04	0.02
2461	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	光大尊盈半年C	0.06	0.22	0.45	0.17	0.06
3649	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
3650	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.14	0.48	0.17	-0.06
3652	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.01	1.00	0.36	-0.01
3929	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.69	0.68	0.66	-0.01
3930	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
3931	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01
3932	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.46	0.40	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1781	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.87	5.81	9.27	-	10.33
1782	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
1783	华夏鼎淳债券C	1.87	6.20	6.68	8.01	20.40
1784	鹏扬淳利定期开放债券	1.87	9.54	13.74	21.69	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	长城中债5-10年国开行债券A	-1.64	9.47	14.19	-	18.47
908	红土创新增强收益债券A	3.82	9.46	15.16	23.05	51.93
909	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
910	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
911	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	前海联合添利债券C	1.86	5.12	3.46	8.36	26.77
4900	华安沣裕债券C	1.36	5.13	3.45	-	3.88
4901	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
4902	人保鑫利债券C	4.08	8.19	3.36	-0.22	14.71
4903	嘉合磐恒债券C	1.51	4.28	3.32	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	创金合信双季享6个月持有期A	1.52	5.47	11.02	-	18.15
3639	创金合信双季享6个月持有期C	1.27	4.95	10.19	-	16.79
3640	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
3641	华泰紫金丰睿债券发起C	1.45	8.58	2.19	-	5.63
3642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.36	6.09	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.53	4.90	7.95	-	7.62
4870	国金惠诚C	6.28	10.10	10.45	-	7.62
4871	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
4872	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4873	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.81	0.00	-	7.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	8.71%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	8.54%
24郑州建投MTN001	10.00	1036.11	8.48%
24浙商银行小微债01	10.00	1022.34	8.37%
24肇庆国联MTN002	10.00	1017.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4601.77	37.65%
企业债	154.11	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

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华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

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05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0759	1.0761	1.0764	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0759	1.0761	1.0764	1.0763	1.0762

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