华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0750 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0750

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鹏飞

基金规模：1.21亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
债券型名次	2349	2204	2210	2299	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	8.19	2.89	-	7.50
债券型名次	2260	1233	4836	3635	4843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2348	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2349	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2350	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2351	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
2203	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2204	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2205	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2206	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
2209	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
2210	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2211	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
2212	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.07	-0.36	0.46	1.68	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
2298	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
2299	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2300	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86
2301	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1875	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1876	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
1877	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
1878	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2259	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
2260	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
2261	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
2262	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74
1232	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
1233	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
1234	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
1235	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25
4835	博远增强回报债券C	4.87	11.89	2.89	-1.69	1.40
4836	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
4837	汇添富理财14天债券A	0.40	1.83	2.89	4.76	6.09
4838	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
3634	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
3635	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
3636	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
3637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
4842	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
4843	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
4844	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
4845	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	8.71%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	8.54%
24郑州建投MTN001	10.00	1036.11	8.48%
24浙商银行小微债01	10.00	1022.34	8.37%
24肇庆国联MTN002	10.00	1017.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4601.77	37.65%
企业债	154.11	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理...

查看全文[07-27]
标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理...

查看全文[07-20]
标题：华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-18]
07-18华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...
07-06关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...
05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0747	1.0745	1.0742	1.0742	1.0741
累计净值(元)	1.0747	1.0745	1.0742	1.0742	1.0741

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