华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0556

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：1.24亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
债券型名次	5487	5227	5454	5417	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
债券型名次	5468	4949	5088	3629	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
5486	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
5487	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5488	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5489	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
5226	招商安泰债券B	0.29	-2.27	0.51	1.97	0.47
5227	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5228	摩根强化回报债券A	-0.43	-2.28	-0.60	0.06	-0.79
5229	富国元利债券C	-0.16	-2.30	2.35	3.35	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	国泰双利债券C	-0.37	-2.13	-2.25	-1.78	-1.83
5453	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.38	-1.53	-2.31	-2.90	-1.90
5454	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5455	华夏海外收益债券A	-0.12	-2.35	-2.42	-2.79	-2.27
5456	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-1.98	-2.43	-2.28	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	长城悦享增利债券C	0.09	-2.40	-1.88	-1.72	-1.87
5416	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.76	-1.24	-0.80	-1.73	-1.00
5417	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5418	长信全球债券(QDII)人民币	0.34	-1.16	-1.45	-1.78	-1.21
5419	国泰双利债券C	-0.37	-2.13	-2.25	-1.78	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.13	-1.98	-2.43	-2.28	-2.32
5457	嘉实新兴市场A1	-0.16	-2.69	-2.47	-2.92	-2.32
5458	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5459	华夏海外收益债券C	-0.12	-2.38	-2.51	-2.97	-2.35
5460	华安全球美元收益债券A人民币	0.17	-2.04	-2.52	-2.68	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	工银双盈债券C	-1.11	1.59	0.46	1.72	2.02
5467	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
5468	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
5469	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
5470	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
4948	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.53	3.31	5.88	-	10.71
4949	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
4950	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
4951	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.17	5.65	0.66	-8.73	4.72
5087	中加瑞享纯债债券C	0.50	-0.46	0.66	3.77	3.90
5088	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
5089	泓德裕祥债券A	2.37	5.78	0.59	5.50	46.91
5090	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.98	3.15	0.58	1.67	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3628	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3629	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
3630	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
3631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.69	6.11	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	长江聚利债券型C	7.02	10.77	12.01	-	5.14
5187	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5188	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
5189	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5190	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
24昆山国创MTN001	10.00	1057.31	8.45%
24郑州建投MTN001	10.00	1049.24	8.39%
24浙商银行小微债01	10.00	1027.84	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.42	41.00%
企业债	152.27	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0511	1.0475	1.0588	1.0609	1.0685
累计净值(元)	1.0511	1.0475	1.0588	1.0609	1.0685

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