华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0698 -0.0064(-0.59%)

累计净值：1.0698

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：1.24亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
债券型名次	5360	904	5248	4802	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.21	2.18	-	7.62
债券型名次	4945	1877	5036	3626	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.21	1.05	4.36	4.80	2.96
5359	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.21	1.05	4.35	4.79	2.95
5360	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
5361	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	0.36	1.79	3.00	1.44
5362	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	0.33	1.70	2.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.60	1.56	2.04	1.27
903	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
904	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
905	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
906	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.60	1.23	1.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
5247	红土创新添利债券A	-0.11	0.08	0.12	0.34	0.85
5248	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
5249	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.12	0.12	0.17	0.30
5250	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.12	1.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
4801	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.49	0.18
4802	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
4803	华夏安康债券C	0.03	0.28	0.36	0.49	0.56
4804	汇添富安心中国债券C	0.04	0.17	0.24	0.49	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5387	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.04	-0.08	-0.07	-0.01
5388	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
5389	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.34	-0.47	0.16	-0.01
5390	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.03	0.09	0.36	0.67	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.99	4.71	9.50	-	10.63
4944	海富通利率债债券C	0.99	5.05	9.25	-	13.88
4945	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
4946	华夏理财30天债券A	0.99	2.21	4.26	8.42	8.86
4947	汇添富多策略纯债A	0.99	4.80	9.66	15.08	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46
1876	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
1877	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
1878	永赢裕益债券C	2.66	6.21	9.74	17.93	28.88
1879	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69
5035	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
5036	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
5037	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
5038	华夏安益短债债券C	2.37	2.33	2.06	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	创金合信双季享6个月持有期A	2.10	4.66	10.66	-	18.69
3625	创金合信双季享6个月持有期C	1.85	4.15	9.83	-	17.29
3626	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
3627	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
3628	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	博时中债0-3年国开行ETF	1.43	4.17	7.18	-	7.63
4951	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.99	4.46	0.00	-	7.63
4952	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
4953	人保安睿定开	1.66	3.91	7.29	-	7.62
4954	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
24昆山国创MTN001	10.00	1057.31	8.45%
24郑州建投MTN001	10.00	1049.24	8.39%
24浙商银行小微债01	10.00	1027.84	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.42	41.00%
企业债	152.27	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理...

查看全文[07-27]
标题：关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...

关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理...

查看全文[07-20]
标题：华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-18]
07-18华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...
07-06关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金资产净值低于5000万元...
05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0762	1.0785	1.0775	1.0778	1.0756
累计净值(元)	1.0762	1.0785	1.0775	1.0778	1.0756

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