华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晖

基金规模：1.21亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
债券型名次	3993	2735	2548	3688	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	8.59	3.40	-	7.59
债券型名次	1871	1080	4898	3640	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华润元大润享三个月定开债A	-0.04	0.30	0.94	1.07	-0.04
3992	华润元大润享三个月定开债C	-0.04	0.29	0.92	1.02	-0.04
3993	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
3994	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.13	0.45	-0.09	-0.04
3995	华夏纯债债券C	-0.04	0.10	0.44	0.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.63	0.03
2734	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.10	0.16	-0.09	-0.72	-0.10
2735	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
2736	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.80	0.02
2737	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
2547	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2548	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
2549	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
2550	华夏鼎佳债券A	0.03	0.26	0.55	-0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3687	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.10	0.01
3688	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
3689	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.14	0.44	0.10	-0.01
3690	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.05	0.48	0.10	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华润元大润享三个月定开债A	-0.04	0.30	0.94	1.07	-0.04
4000	华润元大润享三个月定开债C	-0.04	0.29	0.92	1.02	-0.04
4001	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
4002	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.13	0.45	-0.09	-0.04
4003	华夏纯债债券C	-0.04	0.10	0.44	0.19	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	华安安腾一年定开债	1.76	5.92	8.86	15.61	15.58
1870	华宝宝通30天持有期短债A	1.76	4.68	8.10	-	8.48
1871	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
1872	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
1873	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	11.47	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	东方臻宝纯债债券C	1.08	8.59	15.32	27.48	32.57
1079	红土创新增强收益债券C	3.59	8.59	14.42	22.28	50.59
1080	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
1081	建信双债增强A	6.57	8.58	11.21	16.91	55.96
1082	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.47	8.58	13.02	20.02	55.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华安沣裕债券C	1.32	4.84	3.45	-	3.88
4897	华夏鼎润债券A	2.04	5.63	3.42	-	-12.26
4898	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
4899	前海开源可转债债券	21.23	14.32	3.37	29.26	103.37
4900	新华双利债券C	11.63	10.01	3.36	7.59	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	创金合信双季享6个月持有期A	1.50	5.52	11.00	-	18.13
3639	创金合信双季享6个月持有期C	1.25	4.99	10.17	-	16.77
3640	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
3641	华泰紫金丰睿债券发起C	1.34	7.72	2.17	-	5.61
3642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.34	6.09	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
4869	汇添富鑫和纯债C	-0.84	4.08	6.78	-	7.60
4870	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
4871	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
4872	天弘招利短债A	1.46	4.00	7.20	-	7.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	8.71%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	8.54%
24郑州建投MTN001	10.00	1036.11	8.48%
24浙商银行小微债01	10.00	1022.34	8.37%
24肇庆国联MTN002	10.00	1017.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4601.77	37.65%
企业债	154.11	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

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05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0759	1.0761	1.0764	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0759	1.0761	1.0764	1.0763	1.0762

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