资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12235.54 14.89%
债券 67241.19 81.86%
银行存款和结算备付金 2354.47 2.87%
其他资产 314.90 0.38%
资产总值:82146.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6663.77 9.61%
25汇金MTN003 50.00 4965.72 7.16%
24农发31 40.00 4060.41 5.85%
25中信银行二级资本债01BC 40.00 3975.95 5.73%
25鲁钢铁MTN001 30.00 3066.41 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23339.11 33.65%
国家债券 9013.48 12.99%
可转债 7938.25 11.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 20.00 679.26 0.98%
中国宏桥 01378 15.00 361.81 0.52%
建滔积层板 01888 29.00 326.45 0.47%
中远海能 01138 40.00 329.40 0.47%
南京银行 601009 30.00 327.90 0.47%
洛阳钼业 603993 20.00 314.00 0.45%
渤海轮渡 603167 30.00 282.60 0.41%
兖矿能源 01171 30.00 278.82 0.40%
浦发银行 600000 20.00 238.00 0.34%
华电国际 600027 40.00 203.60 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 3.55%
金融业 0.15 2.16%
能源 0.14 2.06%
非日常生活消费品 0.10 1.37%
工业 0.08 1.16%
原材料 0.07 1.07%
采矿业 0.07 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.66%
信息技术 0.04 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 10.00 272.22 0.56%
杭州银行 600926 15.00 252.30 0.52%
四川成渝 601107 30.00 180.60 0.37%
建设银行 601939 18.00 169.92 0.35%
渤海轮渡 603167 12.00 136.80 0.28%
浦发银行 600000 9.00 124.92 0.26%
中国银行 03988 30.00 124.75 0.26%
江苏金租 600901 20.00 121.20 0.25%
重庆银行 601963 10.70 116.20 0.24%
中远海能 01138 20.00 118.74 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 2.90%
金融 0.04 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.65%
制造业 0.03 0.57%
通讯业务 0.03 0.56%
能源 0.03 0.55%
非日常生活消费品 0.02 0.50%
房地产 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
工业 0.01 0.18%