资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8801.63 14.67%
债券 50272.17 83.78%
银行存款和结算备付金 808.65 1.35%
其他资产 121.01 0.20%
资产总值:60003.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5530.87 9.23%
25汇金MTN003 50.00 5021.37 8.38%
25重庆三峡银行永续债01 30.00 3045.38 5.08%
25晋能电力MTN009 30.00 3018.58 5.04%
25上海银行永续债01 30.00 3005.14 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18057.88 30.15%
可转债 5704.25 9.52%
国家债券 5530.87 9.23%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 30.00 883.89 1.48%
电投能源 002128 20.00 558.20 0.93%
兖矿能源 01171 40.00 347.56 0.58%
渤海轮渡 603167 30.00 282.90 0.47%
招金矿业 01818 10.00 277.65 0.46%
隆鑫通用 603766 15.00 241.65 0.40%
中联重科 01157 30.00 210.00 0.35%
招商银行 600036 4.50 189.45 0.32%
中国海洋石油 00883 10.00 192.39 0.32%
新华保险 601336 2.00 139.40 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 3.90%
原材料 0.13 2.13%
金融业 0.11 1.80%
采矿业 0.10 1.62%
能源 0.05 0.91%
工业 0.05 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.81%
金融 0.04 0.73%
租赁和商务服务业 0.03 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 20.00 679.26 0.98%
中国宏桥 01378 15.00 361.81 0.52%
中远海能 01138 40.00 329.40 0.47%
南京银行 601009 30.00 327.90 0.47%
建滔积层板 01888 29.00 326.45 0.47%
洛阳钼业 603993 20.00 314.00 0.45%
渤海轮渡 603167 30.00 282.60 0.41%
兖矿能源 01171 30.00 278.82 0.40%
浦发银行 600000 20.00 238.00 0.34%
华电国际 600027 40.00 203.60 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 3.55%
金融业 0.15 2.16%
能源 0.14 2.06%
非日常生活消费品 0.10 1.37%
工业 0.08 1.16%
原材料 0.07 1.07%
采矿业 0.07 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.66%
信息技术 0.04 0.62%