惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.0777

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：5.12亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
债券型名次	405	643	856	1341	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	10.31	11.36	-	7.77
债券型名次	1203	926	1423	3578	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华富安华债券A	0.56	2.67	3.39	6.21	2.21
404	华夏鼎利债券A	0.56	5.61	6.62	16.06	4.88
405	惠升和睿兴利债券A	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
406	汇添富双利增强债券A	0.56	2.39	3.82	11.34	2.03
407	汇添富双利增强债券C	0.56	2.35	3.72	11.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	1.55	2.51	5.66	1.59
642	鑫元聚鑫收益增强D	-0.03	1.55	2.51	5.65	1.59
643	惠升和睿兴利债券A	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
644	平安双季增享6个月持有债券C	0.50	1.54	2.18	3.34	1.46
645	西部利得得尊债券A	0.46	1.54	2.21	2.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.11	1.55	1.56	0.11
855	华宝宝康债券A	0.31	1.05	1.55	1.99	0.98
856	惠升和睿兴利债券A	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
857	中欧同益债券	0.32	1.31	1.55	2.02	1.07
858	中邮稳定收益债券型C	0.34	1.03	1.55	1.91	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	格林泓利增强债券A	0.23	0.95	0.62	1.38	0.98
1340	华夏海外收益债券A	-0.07	0.16	-0.59	1.38	0.24
1341	惠升和睿兴利债券A	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
1342	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.72	1.38	0.06
1343	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.71	1.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	光大保德信安祺债券C	0.53	1.98	2.24	3.94	1.55
679	广发集瑞债券C	0.25	1.86	2.55	4.34	1.55
680	惠升和睿兴利债券A	0.56	1.54	1.55	1.38	1.55
681	汇添富高息债债券C	0.33	1.65	2.05	2.65	1.55
682	平安添裕债券C	0.13	1.84	2.08	7.18	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	天弘丰利债券(LOF)C	3.39	10.72	9.19	-	11.55
1202	兴全恒鑫债券A	3.39	9.65	11.57	20.62	39.30
1203	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
1204	汇泉安盈回报债券C	3.38	7.41	6.54	-	6.01
1205	平安添利债券C	3.36	8.19	14.05	18.57	86.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富中债7-10年国开债C	-0.48	10.33	17.08	25.05	24.97
925	景顺长城四季金利债券C	3.31	10.32	15.13	17.94	68.75
926	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
927	东兴兴福一年定开A	2.73	10.29	23.27	32.26	38.32
928	南方贤元一年持有债券C	5.17	10.29	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国寿安保安丰纯债债券	0.39	7.59	11.36	17.92	26.36
1422	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
1423	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
1424	建信睿丰纯债定期开放债券	1.50	5.79	11.36	19.20	29.82
1425	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.36	15.34	75.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华安添利6个月债券A	6.33	14.82	13.92	-	14.91
3577	华安添利6个月债券C	5.89	13.90	12.55	-	12.64
3578	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
3579	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.10	5.06	9.32	-	15.60
3580	惠升和睿兴利债券C	2.96	9.37	9.98	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	万家双利债券C	10.17	16.05	9.53	-	7.78
4886	华夏卓享债券C	4.76	9.05	11.68	-	7.77
4887	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
4888	易方达安裕60天持有债券A	2.12	5.08	0.00	-	7.77
4889	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	60.00	5530.87	9.23%
25汇金MTN003	50.00	5021.37	8.38%
25重庆三峡银行永续债01	30.00	3045.38	5.08%
25晋能电力MTN009	30.00	3018.58	5.04%
25上海银行永续债01	30.00	3005.14	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18057.88	30.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0765	1.0755	1.0742	1.0717	1.0725
累计净值(元)	1.0765	1.0755	1.0742	1.0717	1.0725

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