惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0043(0.40%)

累计净值：1.0725

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：5.12亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
债券型名次	5028	4851	1066	840	609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	10.62	9.25	-	7.25
债券型名次	1722	553	2468	3560	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	国联安添利增长债C	-0.18	-1.80	2.07	2.19	1.64
5027	华富强化回报债券	-0.18	-1.98	0.19	-0.12	0.07
5028	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
5029	嘉实新兴市场C2	-0.18	-2.03	-0.36	-0.09	-0.45
5030	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	长信利保债券A	-0.08	-1.25	1.19	1.84	1.05
4850	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
4851	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
4852	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
4853	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.58	-1.26	-0.25	0.87	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1065	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1066	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
1067	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.16	0.84	1.59	0.86
1068	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
839	华夏鼎航债券A	0.04	0.26	0.92	1.80	0.88
840	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
841	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
842	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
608	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
609	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
610	汇添富双颐债券A	-0.02	-0.92	1.17	2.60	1.06
611	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.10	7.79	15.26	17.38
1721	海富通瑞祥一年定开债券	2.62	6.75	11.83	-	45.82
1722	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
1723	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42
1724	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
552	鹏扬添利增强A	5.83	10.63	11.56	11.01	31.36
553	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
554	中银永利半年定期开放债券	2.53	10.62	15.09	-	55.43
555	西部利得汇享债券C	4.61	10.61	13.97	23.91	57.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	博时宏观回报债券C	5.83	9.05	9.25	9.66	69.33
2467	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
2468	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
2469	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2470	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华安添利6个月债券C	4.50	9.13	11.89	-	11.97
3559	淳厚安心87个月定开债	4.63	9.21	13.91	-	25.41
3560	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
3561	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18
3562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.97	4.76	8.79	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	5.78	-	7.26
4989	国寿安保超短债债券C	1.49	3.31	6.80	-	7.25
4990	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
4991	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.76	7.55	-	7.25
4992	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.12	5.55	-	7.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	60.00	5530.87	9.23%
25汇金MTN003	50.00	5021.37	8.38%
25重庆三峡银行永续债01	30.00	3045.38	5.08%
25晋能电力MTN009	30.00	3018.58	5.04%
25上海银行永续债01	30.00	3005.14	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18057.88	30.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0682	1.0744	1.0757	1.0799	1.0801
累计净值(元)	1.0682	1.0744	1.0757	1.0799	1.0801

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