惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0612 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0612

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：5.50亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
债券型名次	5311	5067	1774	3401	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.24	9.50	-	6.12
债券型名次	1965	2195	2388	3026	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.32	-0.59	-0.34	-0.74	0.06
5310	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33
5311	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
5312	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.32	-0.01	-0.25	-0.09	0.31
5313	汇添富双享回报债券A	-0.32	0.76	-0.17	7.16	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
5066	惠升和风纯债C	-0.12	-0.16	0.07	-0.89	-0.87
5067	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
5068	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	-0.16	0.35	-0.48	0.42
5069	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1773	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
1774	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
1775	汇添富双颐债券A	-0.06	0.93	0.63	6.12	8.03
1776	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17
3400	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84
3401	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
3402	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
3403	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.14	0.55	0.74	1.75
1883	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
1884	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
1885	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
1886	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25
1964	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.32	5.03	-	7.63
1965	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
1966	嘉合磐益纯债A	1.75	6.22	11.92	-	11.85
1967	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
2194	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
2195	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
2196	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2197	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	-	148.84
2387	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
2388	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
2389	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.45	9.50	-	50.58
2390	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
3025	广发可转债债券E	28.76	34.40	30.99	-	40.90
3026	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
3027	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
3028	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
5089	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15
5090	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
5091	浙商汇金兴利增强债券C	8.92	11.94	8.58	-	6.12
5092	华商鸿悦纯债债券	-0.93	3.95	0.00	-	6.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6663.77	9.61%
25汇金MTN003	50.00	4965.72	7.16%
24农发31	40.00	4060.41	5.85%
25中信银行二级资本债01BC	40.00	3975.95	5.73%
25鲁钢铁MTN001	30.00	3066.41	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23339.11	33.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0615	1.0607	1.0646	1.0643	1.0636
累计净值(元)	1.0615	1.0607	1.0646	1.0643	1.0636

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