我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1141.98 7.57%
债券 13359.90 88.62%
银行存款和结算备付金 574.37 3.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15076.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 70.00 7314.66 45.64%
22农发03 30.00 3024.73 18.87%
23国债24 11.00 1114.69 6.96%
24华夏银行债01 10.00 1001.09 6.25%
24国债02 9.00 904.72 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11340.48 70.76%
国家债券 2019.41 12.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
善水科技 301190 45.48 734.05 4.58%
海晨股份 300873 13.97 263.33 1.64%
毕得医药 688073 4.00 144.60 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
善水科技 301190 44.22 838.85 2.36%
川环科技 300547 32.33 544.76 1.53%
翱捷科技 688220 6.00 422.64 1.19%
苏试试验 300416 22.00 404.14 1.14%
海晨股份 300873 13.20 314.29 0.88%
豪鹏科技 001283 6.00 311.40 0.88%
益方生物 688382 20.00 302.80 0.85%
珠海冠宇 688772 12.00 264.12 0.74%
海天精工 601882 8.50 222.28 0.63%
毕得医药 688073 4.00 222.00 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 8.76%
科学研究和技术服务业 0.06 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.88%
采矿业 0.02 0.57%