我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.09 |
25.86 |
2.47 |
22.33 |
12.93 |
| 本期利润(万元) |
-13.35 |
14.53 |
-3.75 |
17.26 |
7.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402.60 |
440.16 |
457.51 |
590.65 |
604.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
599.07 |
176.92 |
936.26 |
88.59 |
147.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
34968.74 |
33836.92 |
4926.20 |
6283.13 |
6016.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4253.94 |
1824.23 |
0.00 |
975.16 |
782.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
30714.80 |
32012.69 |
4926.20 |
5307.97 |
5234.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
3.97 |
3.56 |
3.05 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
0.57 |
0.51 |
0.44 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
35567.76 |
34023.84 |
5862.46 |
6619.23 |
6465.05 |
| 负债合计(万元) |
29.65 |
3455.78 |
14.80 |
1453.74 |
1450.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
35538.11 |
30568.05 |
5847.66 |
5165.49 |
5015.01 |
| 未分配利润(万元) |
-43.39 |
59.96 |
-192.85 |
144.00 |
125.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
1.19 |
6.13 |
3.35 |
224.79 |
| 投资收益(万元) |
668.49 |
236.20 |
-135.83 |
-7.51 |
-41.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.19 |
42.10 |
-97.85 |
74.24 |
132.12 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
422.49 |
279.49 |
-227.54 |
70.08 |
315.21 |
| 管理人报酬(万元) |
116.02 |
20.10 |
36.70 |
17.98 |
58.18 |
| 托管费(万元) |
16.57 |
2.87 |
5.24 |
2.57 |
8.31 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
5.95 |
12.04 |
5.96 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
214.49 |
30.48 |
80.82 |
42.74 |
110.07 |
| 利润总额(万元) |
208.00 |
249.01 |
-308.36 |
27.34 |
205.14 |
| 净利润(万元) |
208.00 |
249.01 |
-308.36 |
27.34 |
205.14 |
