我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57052.37 99.58%
银行存款和结算备付金 90.76 0.16%
其他资产 147.13 0.26%
资产总值:57290.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20粤交投MTN001 20.00 2090.14 4.52%
19华夏银行永续债 20.00 2085.77 4.51%
23中金集MTN002(科创票据) 20.00 2081.19 4.50%
19成都银行二级 20.00 2072.16 4.48%
19广发银行永续债 20.00 2066.19 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9331.30 20.19%
企业债 8171.93 17.68%
国家债券 2505.39 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%