我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.29 |
327.15 |
-107.60 |
291.85 |
123.92 |
| 本期利润(万元) |
317.90 |
929.98 |
167.62 |
540.27 |
251.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1763.57 |
0.00 |
1918.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29574.37 |
28912.83 |
31335.34 |
33085.77 |
35923.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.74 |
2288.38 |
195.18 |
233.26 |
8421.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
59931.47 |
69250.92 |
93757.71 |
122851.43 |
67011.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59931.47 |
69250.92 |
93757.71 |
122851.43 |
67011.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.80 |
15.91 |
24.50 |
28.84 |
12.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.64 |
5.60 |
6.59 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
61244.26 |
71654.39 |
94603.77 |
124179.57 |
78719.93 |
| 负债合计(万元) |
15251.48 |
18332.12 |
18017.39 |
30261.86 |
7048.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
45992.79 |
53322.28 |
76586.38 |
93917.71 |
71671.01 |
| 未分配利润(万元) |
3126.15 |
3009.50 |
3302.34 |
3336.81 |
1552.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
5.26 |
12.93 |
7.65 |
289.17 |
| 投资收益(万元) |
1169.69 |
859.26 |
4483.50 |
2527.61 |
150.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
974.53 |
406.23 |
-859.18 |
-132.39 |
-9.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2154.31 |
1270.75 |
3637.25 |
2402.87 |
430.17 |
| 管理人报酬(万元) |
195.48 |
107.05 |
401.19 |
234.78 |
30.34 |
| 托管费(万元) |
44.68 |
24.47 |
91.70 |
53.67 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
25.69 |
13.34 |
29.01 |
14.47 |
5.65 |
| 费用合计(万元) |
694.98 |
413.45 |
976.32 |
511.39 |
74.15 |
| 利润总额(万元) |
1459.33 |
857.30 |
2660.94 |
1891.49 |
356.02 |
| 净利润(万元) |
1459.33 |
857.30 |
2660.94 |
1891.49 |
356.02 |
