财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.97 |
244.75 |
117.16 |
889.77 |
185.63 |
| 本期利润(万元) |
62.85 |
227.81 |
66.60 |
975.35 |
89.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2633.78 |
0.00 |
2684.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25969.78 |
27492.37 |
29251.32 |
30467.64 |
31359.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.36 |
6397.68 |
2261.59 |
103.74 |
2288.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
254580.63 |
589736.37 |
67224.60 |
59931.47 |
69250.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254580.63 |
589736.37 |
67224.60 |
59931.47 |
69250.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.17 |
161.98 |
12.78 |
13.80 |
15.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
27.00 |
2.13 |
3.15 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
261220.66 |
604778.33 |
70496.85 |
61244.26 |
71654.39 |
| 负债合计(万元) |
59922.87 |
10972.00 |
15914.85 |
15251.48 |
18332.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
201297.79 |
593806.33 |
54582.00 |
45992.79 |
53322.28 |
| 未分配利润(万元) |
20164.01 |
55325.09 |
4837.01 |
3126.15 |
3009.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
212.02 |
3.92 |
10.08 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
3913.28 |
6384.81 |
1102.06 |
1169.69 |
859.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.33 |
-145.06 |
246.40 |
974.53 |
406.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3396.31 |
6451.77 |
1352.38 |
2154.31 |
1270.75 |
| 管理人报酬(万元) |
494.18 |
711.06 |
75.40 |
195.48 |
107.05 |
| 托管费(万元) |
82.36 |
120.27 |
14.33 |
44.68 |
24.47 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
25.60 |
12.04 |
25.69 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1449.90 |
1439.50 |
259.41 |
694.98 |
413.45 |
| 利润总额(万元) |
1946.41 |
5012.27 |
1092.97 |
1459.33 |
857.30 |
| 净利润(万元) |
1946.41 |
5012.27 |
1092.97 |
1459.33 |
857.30 |
