财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.00 |
2323.00 |
1145.70 |
8918.94 |
2719.66 |
| 本期利润(万元) |
-671.39 |
395.61 |
-1230.20 |
12542.94 |
1811.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11372.61 |
0.00 |
10713.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147876.45 |
149017.27 |
132601.86 |
176959.67 |
231694.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.44 |
63.85 |
44.43 |
42.78 |
134.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
147344.38 |
171134.59 |
264035.49 |
221420.05 |
187580.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147344.38 |
171134.59 |
264035.49 |
221420.05 |
187580.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.74 |
54.36 |
61.86 |
39.69 |
44.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
9.06 |
10.31 |
6.62 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
150082.05 |
179848.27 |
267390.99 |
221463.96 |
192786.99 |
| 负债合计(万元) |
57.17 |
108.02 |
21188.99 |
35158.53 |
10202.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
150024.88 |
179740.24 |
246202.01 |
186305.43 |
182584.09 |
| 未分配利润(万元) |
12758.14 |
14481.03 |
12627.58 |
9826.00 |
7432.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
51.68 |
13.47 |
15.34 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
2689.25 |
10014.98 |
3617.39 |
5383.37 |
2700.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1953.07 |
3632.09 |
2298.00 |
889.70 |
688.52 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
4.23 |
4.11 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
746.56 |
13702.98 |
5932.96 |
6288.49 |
3396.45 |
| 管理人报酬(万元) |
218.27 |
660.68 |
301.34 |
499.41 |
245.21 |
| 托管费(万元) |
36.38 |
110.11 |
50.22 |
83.24 |
40.87 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.22 |
10.56 |
21.72 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
344.46 |
1049.70 |
564.54 |
1391.29 |
656.20 |
| 利润总额(万元) |
402.10 |
12653.28 |
5368.42 |
4897.20 |
2740.25 |
| 净利润(万元) |
402.10 |
12653.28 |
5368.42 |
4897.20 |
2740.25 |
