海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0599 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1429

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.79亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
债券型名次	765	2709	1898	4658	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.01	10.27	-	14.67
债券型名次	4449	1968	1905	3607	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
764	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
765	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
766	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
767	红土创新丰源中短债C	0.16	0.17	0.56	0.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
2708	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
2709	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
2710	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
2711	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
1898	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
1899	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1900	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
4657	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27
4658	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
4659	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4660	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
4647	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
4648	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
4649	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4650	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	淳厚稳宁6个月定开债	1.02	4.19	6.76	-	9.13
4448	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
4449	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
4450	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
4451	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1967	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
1968	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
1969	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
1970	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88
1904	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
1905	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
1906	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
1907	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
3606	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23
3607	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
3608	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
3609	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
3304	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
3305	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
3306	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
3307	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.51	4.45	8.35	-	14.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15383.51	10.35%
21国开08	150.00	15201.42	10.23%
16国开10	130.00	13308.04	8.96%
19国开10	90.00	9705.60	6.53%
23国开05	60.00	6530.36	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107487.52	72.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：海富通利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-15海富通基金管理有限公司关于海富通利率债债券型证券投资基金新增中国...
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25海富通利率债债券型证券投资基金(海富通利率债债券A)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0593	1.0588	1.0581	1.0582	1.0576
累计净值(元)	1.1423	1.1418	1.1411	1.1412	1.1406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。