海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.75亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
债券型名次	4161	1376	3076	3174	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.69	9.94	-	15.34
债券型名次	3454	2245	1956	3603	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4160	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
4161	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
4162	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
4163	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72
1375	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
1376	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
1377	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
1378	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
3075	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47
3076	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
3077	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3078	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3173	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3174	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
3175	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3176	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
2465	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
2466	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
2467	海富通稳固收益债券A	-0.41	-1.38	0.52	1.30	0.61
2468	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3453	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3454	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
3455	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.84	4.84	8.67	-	9.28
3456	华泰保兴恒利中短债C	1.84	4.15	7.56	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
2244	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
2245	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
2246	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14
2247	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1955	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
1956	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
1957	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
1958	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
3602	南方晖元6个月持有期债券C	4.82	9.09	5.90	-	0.88
3603	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
3604	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3605	南方景元中高等级信用债债券	2.11	5.05	9.70	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
3319	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35
3320	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
3321	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.60	15.34
3322	汇添富双享回报债券A	7.47	14.80	16.84	-	15.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

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07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0661	1.0661	1.0662	1.0661	1.0659
累计净值(元)	1.1491	1.1491	1.1492	1.1491	1.1489

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