海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0731 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
债券型名次	2666	2051	1892	3021	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.54	9.49	-	16.10
债券型名次	4332	2282	2270	3643	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26
2665	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2666	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
2667	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
2668	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.27	0.82	1.14	1.19
2050	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2051	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
2052	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65
2053	华安顺穗债券	0.04	0.27	1.08	1.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
1891	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1892	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
1893	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1894	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.28	0.87	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.83	1.20	1.29
3020	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
3021	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
3022	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3023	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
2623	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2624	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
2625	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.31	0.92	1.41	1.27
2626	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.82	1.26	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.74	15.65
4331	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59
4332	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
4333	华安信用四季红债券C	1.40	4.43	8.05	14.41	26.34
4334	华商鸿盛纯债债券	1.40	4.69	8.79	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2281	广发汇宏6个月定开债	1.88	5.54	9.16	-	21.32
2282	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
2283	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.01	5.54	9.80	16.99	28.21
2284	银华永丰债券	1.75	5.54	9.53	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中泰安睿债券C	3.25	5.52	9.50	-	12.77
2269	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.01	5.02	9.49	17.13	35.45
2270	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
2271	交银丰享收益债券A	2.51	5.17	9.49	16.94	35.20
2272	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	南方晖元6个月持有期债券A	6.72	10.14	11.45	-	4.35
3642	南方晖元6个月持有期债券C	6.40	9.49	10.45	-	2.80
3643	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
3644	海富通利率债债券C	1.05	4.85	8.54	-	14.74
3645	南方景元中高等级信用债债券	1.46	4.80	9.16	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.75	12.69	15.92	16.12
3326	蜂巢丰华债券A	1.91	6.36	10.38	-	16.11
3327	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
3328	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.63	16.09
3329	天弘睿选利率债发起式C	0.26	5.48	10.90	-	16.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12981.01	11.53%
19国开10	90.00	9847.80	8.75%
23农发15	90.00	9346.34	8.30%
23国开10	70.00	7643.02	6.79%
25国开15	60.00	5945.24	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93358.91	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0728	1.0729	1.0730	1.0728	1.0722
累计净值(元)	1.1558	1.1559	1.1560	1.1558	1.1552

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