海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0642 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.75亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
债券型名次	1934	3623	3812	4539	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.73	10.21	-	15.14
债券型名次	4516	2312	2034	3599	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
1933	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
1934	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
1935	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1936	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.45	0.79	0.29
3622	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.18	0.52	0.91	0.38
3623	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
3624	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3625	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	国联安中短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.77	0.33
3811	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.16	0.44	0.81	0.37
3812	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
3813	红土创新丰源中短债A	0.02	0.10	0.44	0.84	0.19
3814	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57
4538	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	0.20	0.47	0.59	0.38
4539	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
4540	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
4541	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
3260	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
3261	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
3262	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43
3263	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29
4515	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
4516	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
4517	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
4518	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国寿安保尊恒利率债债券A	1.98	5.73	9.86	17.01	20.35
2311	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
2312	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
2313	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.22	5.73	9.86	-	10.18
2314	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
2033	国泰信用互利债券A	2.76	8.70	10.21	17.28	18.32
2034	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
2035	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
2036	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
3598	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
3599	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
3600	海富通利率债债券C	0.99	5.05	9.25	-	13.88
3601	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	鑫元聚鑫收益增强D	5.46	7.24	15.16	-	15.15
3375	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
3376	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
3377	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
3378	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0636	1.0633	1.0638	1.0641	1.0636
累计净值(元)	1.1466	1.1463	1.1468	1.1471	1.1466

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