海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0596 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1426

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.79亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
债券型名次	4437	4596	4003	4771	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	6.25	9.51	-	14.64
债券型名次	4773	2189	2381	3097	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07
4436	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14
4437	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4438	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4439	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4595	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4596	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4597	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24
4598	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25
4002	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4003	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4004	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
4005	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95
4770	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
4771	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4772	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
4773	金信民安两年债券	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27
4730	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4731	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4732	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	0.28	-0.02	0.59	0.27
4733	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	-	30.64
4772	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
4773	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
4774	华宝安融六个月持有期债券C	0.27	2.16	0.00	-	1.24
4775	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	-	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	-	49.49
2188	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
2189	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
2190	华安安逸半年定开债	0.56	6.25	10.30	-	31.99
2191	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
2380	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93
2381	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
2382	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.59	9.51	-	18.66
2383	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
3096	南方晖元6个月持有期债券C	4.38	9.19	7.02	-	0.17
3097	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
3098	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3099	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66
3329	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	-	14.66
3330	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
3331	太平丰泰一年定开债券发起式	4.36	12.36	14.80	-	14.64
3332	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15383.51	10.35%
21国开08	150.00	15201.42	10.23%
16国开10	130.00	13308.04	8.96%
19国开10	90.00	9705.60	6.53%
23国开05	60.00	6530.36	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107487.52	72.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：海富通利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-15海富通基金管理有限公司关于海富通利率债债券型证券投资基金新增中国...
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25海富通利率债债券型证券投资基金(海富通利率债债券A)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0596	1.0596	1.0607	1.0606	1.0607
累计净值(元)	1.1426	1.1426	1.1437	1.1436	1.1437

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。