我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
694.03 |
2057.76 |
455.65 |
1155.15 |
482.38 |
| 本期利润(万元) |
765.85 |
2437.65 |
354.14 |
1553.47 |
810.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4636.28 |
0.00 |
4704.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78683.92 |
65932.64 |
72759.08 |
80475.90 |
70861.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.52 |
372.29 |
452.07 |
589.24 |
319.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
91244.10 |
111446.04 |
93513.79 |
109030.50 |
188921.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90465.03 |
110082.92 |
93513.79 |
109030.50 |
188921.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
14.41 |
13.99 |
16.04 |
30.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.60 |
3.50 |
4.01 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
92325.92 |
112375.35 |
94058.90 |
109763.93 |
194662.55 |
| 负债合计(万元) |
19782.42 |
25642.84 |
14719.57 |
12764.42 |
30091.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
72543.50 |
86732.51 |
79339.33 |
96999.51 |
164571.16 |
| 未分配利润(万元) |
5168.35 |
5147.58 |
3102.52 |
3136.87 |
2817.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.13 |
2.61 |
14.27 |
9.81 |
3660.05 |
| 投资收益(万元) |
3044.33 |
1627.35 |
3984.20 |
2265.37 |
258.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.63 |
415.11 |
-636.81 |
91.22 |
236.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3450.09 |
2045.08 |
3361.66 |
2366.40 |
4154.82 |
| 管理人报酬(万元) |
156.90 |
77.94 |
207.73 |
116.60 |
237.55 |
| 托管费(万元) |
39.22 |
19.49 |
51.93 |
29.15 |
59.39 |
| 其它费用(万元) |
26.71 |
13.40 |
29.62 |
15.04 |
21.55 |
| 费用合计(万元) |
832.84 |
403.79 |
883.75 |
536.44 |
975.20 |
| 利润总额(万元) |
2617.25 |
1641.29 |
2477.91 |
1829.95 |
3179.62 |
| 净利润(万元) |
2617.25 |
1641.29 |
2477.91 |
1829.95 |
3179.62 |
