华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.1293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1293

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.37亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
债券型名次	4017	4529	4371	4012	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.90	7.77	-	12.92
债券型名次	3769	4501	3873	3732	3779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.68	0.31
4016	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.14	0.42	0.80	0.31
4017	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4018	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.28	0.50	0.17
4019	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.21	0.38	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.47	0.77	0.34
4528	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.68	0.31
4529	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4530	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28
4531	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安添勤债券	0.08	0.21	0.38	0.33	0.38
4370	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.17	0.38	0.45	0.30
4371	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4372	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4373	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
4011	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
4012	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4013	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24
4014	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.84	0.28
4624	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4625	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4626	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28
4627	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3768	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
3769	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3770	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
3771	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41
4500	国泰君安中债1-3年政金债A	1.31	3.90	7.32	-	11.57
4501	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
4502	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
4503	南方通利C	1.27	3.90	7.34	10.56	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45
3872	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.94	17.37
3873	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3874	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
3875	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中银通利债券C	6.77	12.53	13.19	-	11.15
3731	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05
3732	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3733	华安沣信债券A	6.48	14.00	0.00	-	14.22
3734	华安沣信债券C	6.05	13.10	0.00	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3778	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3779	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3780	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3781	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业资产MTN001	50.00	5166.12	8.57%
21张家城投MTN004	50.00	5138.05	8.53%
23蓉城文化MTN001	40.00	4141.76	6.87%
25农发31	40.00	4018.79	6.67%
25贴债48	40.00	3994.07	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12262.37	20.35%
企业债	3068.48	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1292	1.1290	1.1289	1.1290	1.1290
累计净值(元)	1.1292	1.1290	1.1289	1.1290	1.1290

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