华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：7.87亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
债券型名次	2768	2724	3384	3422	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.19	9.38	-	9.90
债券型名次	2881	2210	1988	3662	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.26	0.70	1.78	1.80
2767	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.28	0.79	2.00	2.23
2768	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
2769	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39
2770	华宝中短债债券A	0.04	0.23	0.66	1.66	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华安鼎益债券C	0.03	0.26	0.81	1.97	2.13
2723	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.26	0.70	1.78	1.80
2724	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
2725	华宝宝惠债券	0.06	0.26	0.80	1.51	1.61
2726	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.26	0.72	2.07	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	国信安泰中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.68	1.91
3383	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.74	2.09	2.28
3384	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
3385	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.32	0.74	2.26	2.18
3386	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.22	0.74	2.81	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.19	0.88	1.90	2.01
3421	方正富邦鸿远债券C	0.18	0.02	1.24	1.90	1.75
3422	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
3423	华润元大润鑫债券C	0.03	0.29	0.75	1.90	1.85
3424	华泰保兴久盈	0.07	0.36	0.95	1.90	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
2947	恒越安裕纯债债券	0.03	0.26	1.01	2.26	2.12
2948	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12
2949	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.25	0.83	1.97	2.12
2950	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.14	-0.76	1.42	3.39	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	东方红30天滚动持有纯债A	3.25	0.00	0.00	-	3.46
2880	红土创新纯债C	3.25	6.24	9.78	-	14.46
2881	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90
2882	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.25	0.00	0.00	-	5.33
2883	山西证券90天滚动持有短债A	3.25	6.72	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
2209	华安安悦债券A	3.34	6.19	9.75	17.91	26.20
2210	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90
2211	华宝中短债债券A	2.92	6.19	10.47	17.84	19.56
2212	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.34	6.19	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	永赢开泰中高等级中短债C	3.16	5.57	9.39	-	16.83
1987	光大尊盈半年A	3.26	5.30	9.38	16.92	27.76
1988	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90
1989	华宝宝瑞一年定开债券	2.88	5.53	9.38	-	9.80
1990	嘉实中短债债券C	3.36	6.40	9.38	16.81	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中银通利债券C	2.12	1.33	0.83	-	0.97
3661	华安众鑫90天滚动短债A	3.45	6.61	10.06	-	10.64
3662	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90
3663	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.44
3664	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华夏彭博政金债1-5年C	4.73	8.55	0.00	-	9.91
3469	汇添富添添乐双盈债券C	10.08	0.00	0.00	-	9.91
3470	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90
3471	长城证券三个月滚动持有B	3.30	6.31	0.00	-	9.89
3472	招商添浩纯债A	2.87	5.31	11.29	-	9.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22粤珠江MTN005	60.00	6194.78	7.11%
22广产投MTN001	50.00	5070.14	5.82%
22信地03	40.00	4092.02	4.70%
23方洋CP002	40.00	4051.75	4.65%
22首开MTN004	40.00	4032.36	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8171.57	9.38%
金融债券	4113.26	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.099	1.099	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.099	1.099	1.098	1.098	1.098

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