华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1265 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.71亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
债券型名次	2145	3530	3709	2588	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.52	8.07	-	12.65
债券型名次	2650	4162	3516	3750	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
2144	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2145	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
2146	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
2147	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3529	华安添锦债券	0.02	0.13	0.51	-0.10	0.02
3530	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
3531	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
3532	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	红土创新添利债券C	0.51	0.24	0.39	0.75	0.51
3708	华安添荣中短债A	0.02	0.11	0.39	0.57	0.02
3709	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
3710	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
3711	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.45	0.53	0.03
2587	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04
2588	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
2589	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05
2590	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.25	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
2297	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2298	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
2299	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
2300	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
2649	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
2650	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
2651	汇安嘉源纯债债券	1.40	5.31	10.61	15.87	34.18
2652	汇安中短债债券A	1.40	3.99	8.13	15.36	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.06	4.52	0.00	-	6.67
4161	华安鼎丰债券发起式C	0.67	4.52	9.51	-	7.91
4162	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
4163	建信利率债策略纯债债券A	-0.61	4.52	7.59	14.66	14.90
4164	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.47	177.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.10	13.38
3515	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3516	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
3517	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.63	8.07	-	8.48
3518	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
3749	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3750	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
3751	华安沣信债券A	8.28	15.49	0.00	-	13.85
3752	华安沣信债券C	7.87	14.57	0.00	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
3727	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
3728	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
3729	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
3730	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.84	8.21	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	1.1261
累计净值(元)	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	1.1261

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