华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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最新净值：1.1261 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1261

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.71亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
债券型名次	681	2593	3690	2426	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.64	8.22	-	12.61
债券型名次	2692	4080	3463	3726	3711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
680	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
681	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
682	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
683	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.35	0.86	1.35
2592	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
2593	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
2594	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64
2595	华宝中短债债券A	-0.02	0.12	0.79	0.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	华安锦灏金融债定开债	-0.08	0.00	0.40	-0.23	0.06
3689	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
3690	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
3691	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
3692	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2425	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
2426	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
2427	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.63	1.46
2428	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.36	0.69	1.42
2594	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2595	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
2596	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2597	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.13	0.49	0.59	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	14.88	20.41
2691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.73	-	7.06
2692	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
2693	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	16.03	34.19
2694	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.40	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	博时四月享120天持有期债券A	1.67	4.64	9.91	-	11.03
4079	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-1.69	13.70
4080	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
4081	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.00	4.64	7.83	-	8.59
4082	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	方正富邦鸿远债券A	-6.51	6.14	8.22	-	8.09
3462	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
3463	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3464	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
3465	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中银通利债券C	8.79	13.61	14.27	-	11.03
3725	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3726	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3727	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14
3728	华安沣信债券C	6.46	12.92	0.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	4.08	7.56	-	12.62
3710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62
3711	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3712	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
3713	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1260	1.1259	1.1258	1.1257	1.1257
累计净值(元)	1.1260	1.1259	1.1258	1.1257	1.1257

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