我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75271.01 28.73%
债券 180888.41 69.03%
银行存款和结算备付金 5734.25 2.19%
其他资产 143.71 0.05%
资产总值:262037.38万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 92.00 11110.83 5.30%
苏行转债 73.25 9208.15 4.39%
23国债16 80.00 8124.92 3.88%
南航转债 62.24 7716.28 3.68%
南银转债 57.15 7167.80 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 169738.61 80.97%
国家债券 11149.80 5.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 26.34 8425.90 4.02%
中芯国际 688981 104.89 4835.34 2.31%
比亚迪 002594 14.50 3628.62 1.73%
海光信息 688041 43.22 3039.21 1.45%
中微公司 688012 20.47 2891.42 1.38%
华海清科 688120 14.90 2824.87 1.35%
中国船舶 600150 67.12 2732.46 1.30%
中国国航 601111 365.41 2696.73 1.29%
宁德时代 300750 13.57 2443.01 1.17%
雅克科技 002409 37.23 2342.05 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 30.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.29%
金融业 0.23 1.08%
采矿业 0.23 1.08%
房地产业 0.19 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.89%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 26.78 8183.97 4.21%
中芯国际 688981 152.95 6677.96 3.44%
中微公司 688012 25.25 3769.68 1.94%
中国船舶 600150 82.57 3055.09 1.57%
金山办公 688111 9.73 2830.56 1.46%
紫金矿业 601899 160.83 2705.14 1.39%
华海清科 688120 14.90 2592.72 1.33%
雅克科技 002409 44.60 2489.49 1.28%
长电科技 600584 80.79 2272.62 1.17%
普源精电 688337 57.53 2092.42 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 29.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 3.17%
采矿业 0.27 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.03%
金融业 0.17 0.89%
房地产业 0.15 0.76%