财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4663.51 |
3229.37 |
3219.71 |
-11919.95 |
-2694.38 |
| 本期利润(万元) |
24057.95 |
3228.79 |
2525.97 |
579.44 |
4102.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9606.49 |
0.00 |
-22793.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168714.12 |
65914.84 |
103584.33 |
124839.10 |
98242.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1643.34 |
505.15 |
1653.54 |
787.56 |
314.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
139851.28 |
222072.73 |
256159.42 |
329852.34 |
390954.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
35646.98 |
64784.42 |
75271.01 |
102937.75 |
130860.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
104204.31 |
157288.31 |
180888.41 |
226914.59 |
260093.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.55 |
105.59 |
123.30 |
155.54 |
166.72 |
| 应付托管费(万元) |
21.87 |
30.17 |
35.23 |
44.44 |
47.63 |
| 资产总计(万元) |
150162.55 |
226980.47 |
262037.38 |
337633.22 |
396291.76 |
| 负债合计(万元) |
27411.08 |
47654.42 |
52407.11 |
71661.75 |
95130.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
122751.47 |
179326.05 |
209630.27 |
265971.46 |
301161.69 |
| 未分配利润(万元) |
33141.54 |
42543.51 |
31202.34 |
55074.80 |
87438.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.41 |
81.92 |
39.98 |
64.16 |
24.78 |
| 投资收益(万元) |
6316.36 |
-23246.15 |
-25473.71 |
-7811.17 |
2485.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.54 |
28016.03 |
7864.26 |
-16933.54 |
2645.42 |
| 其它收入(万元) |
96.38 |
175.51 |
81.77 |
252.77 |
135.57 |
| 收入合计(万元) |
6896.70 |
5027.30 |
-17487.69 |
-24427.79 |
5290.83 |
| 管理人报酬(万元) |
552.62 |
1389.88 |
744.67 |
1574.44 |
606.03 |
| 托管费(万元) |
157.89 |
397.11 |
212.76 |
449.84 |
173.15 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.36 |
10.88 |
21.88 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1253.00 |
3268.80 |
1765.47 |
3936.05 |
1469.11 |
| 利润总额(万元) |
5643.69 |
1758.50 |
-19253.17 |
-28363.84 |
3821.71 |
| 净利润(万元) |
5643.69 |
1758.50 |
-19253.17 |
-28363.84 |
3821.71 |
