我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.17 |
315.09 |
159.65 |
871.04 |
165.07 |
| 本期利润(万元) |
191.16 |
625.95 |
367.51 |
551.06 |
254.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.29 |
0.00 |
77.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21888.33 |
19844.42 |
15051.76 |
14736.49 |
20324.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
530.24 |
113.49 |
497.48 |
199.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
20207.30 |
16119.35 |
21007.54 |
19725.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20207.30 |
16119.35 |
21007.54 |
19725.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.69 |
10.37 |
13.71 |
13.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
2.59 |
3.43 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
21169.44 |
16317.23 |
24032.89 |
24154.66 |
| 负债合计(万元) |
1325.02 |
1580.74 |
3078.62 |
4341.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
19844.42 |
14736.49 |
20954.27 |
19812.76 |
| 未分配利润(万元) |
334.29 |
77.40 |
1006.58 |
555.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
112.77 |
81.67 |
583.55 |
| 投资收益(万元) |
433.07 |
1048.84 |
536.26 |
278.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.86 |
-319.97 |
-54.46 |
-155.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
745.47 |
841.64 |
563.46 |
707.53 |
| 管理人报酬(万元) |
61.98 |
159.03 |
79.57 |
85.73 |
| 托管费(万元) |
15.49 |
39.76 |
19.89 |
21.43 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
18.74 |
9.64 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
119.52 |
290.58 |
146.06 |
160.24 |
| 利润总额(万元) |
625.95 |
551.06 |
417.40 |
547.29 |
| 净利润(万元) |
625.95 |
551.06 |
417.40 |
547.29 |
