华安证券合赢三个月定开(970034)_最新动态

华安证券合赢三个月定开970034HUA SECURITIES CO-WIN FOR THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券合赢三个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张欣

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.19亿元

2023-08-08 每10份派现金 0.1 元

华安证券合赢三个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
债券型名次	2402	1519	834	402	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	9.10	0.00	-	12.55
债券型名次	130	144	3848	5420	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券合赢三个月定开一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华安信用四季红债券A	0.02	0.62	0.94	1.35	0.18
2401	华安信用四季红债券C	0.02	0.59	0.85	1.15	0.17
2402	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
2403	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.38	0.79	1.16	0.03
2404	华安中债7-10年国开债C	0.02	0.80	1.39	1.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券合赢三个月定开一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	海富通瑞丰债券	0.00	0.57	0.97	1.26	0.08
1518	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
1519	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
1520	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.57	1.14	1.40	-
1521	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.57	1.13	1.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券合赢三个月定开一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.63	1.26	1.51	-
833	华安年年红债券A	0.29	1.07	1.26	1.36	0.39
834	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
835	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.65	1.26	1.74	0.16
836	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.71	1.26	1.71	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券合赢三个月定开一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	广发聚利(LOF)C	0.04	0.92	1.61	2.15	0.35
401	国信睿丰债券A	0.03	0.75	1.42	2.15	0.07
402	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
403	南方多元定开债券发起	0.02	0.18	1.85	2.15	0.06
404	诺德短债债券A	0.04	0.52	1.17	2.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券合赢三个月定开一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华安添顺债券	0.01	0.69	1.15	1.66	0.26
413	华安稳固收益债券C	0.09	0.78	1.04	1.30	0.26
414	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
415	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.68	0.57	0.79	0.26
416	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.74	1.35	2.07	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券合赢三个月定开一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	大成惠业一年定开债发起式	6.40	0.00	0.00	-	8.16
129	东海祥瑞A	6.39	7.11	0.10	12.33	16.60
130	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
131	交银裕通纯债债券C	6.38	7.24	11.45	17.22	29.00
132	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.38	0.00	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券合赢三个月定开一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	汇安嘉盛纯债债券C	5.16	9.13	11.78	-	9.37
143	宏利泽利债券	5.98	9.11	11.47	17.81	21.08
144	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
145	中融聚锦一年定开债券	6.12	9.09	16.05	-	19.11
146	丰润纯债债券A	5.22	9.08	13.89	19.26	134.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券合赢三个月定开一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
3847	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
3848	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
3849	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3850	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券合赢三个月定开一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
5419	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
5420	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
5421	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
5422	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券合赢三个月定开一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中融睿嘉39个月定开债券C	2.43	5.60	8.74	-	12.56
2602	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.46	6.00	9.76	-	12.56
2603	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
2604	东兴兴利债券D	3.96	6.89	12.27	-	12.54
2605	华夏恒慧一年定开债券	3.86	6.47	11.05	-	12.54

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铜都03	10.00	1063.79	4.86%
22登建01	10.00	1054.77	4.82%
21东投债	10.00	1042.64	4.76%
21安泰债	10.00	1038.71	4.75%
20兴泰Y1	10.00	1039.43	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13440.37	61.40%
金融债券	3989.02	18.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.120	1.120

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