华安证券聚赢一年持有B(970025)_资产配置

华安证券聚赢一年持有B970025HUAAN SECURITIES JUYING ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181.43	0.43%
债券	41163.81	98.17%
银行存款和结算备付金	492.10	1.17%
其他资产	93.27	0.22%

资产总值：41930.61万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国电投11	20.00	2013.37	5.08%
23电网CP001	20.00	2006.51	5.06%
21长寿G1	15.00	1562.67	3.94%
21淮投01	15.00	1562.16	3.94%
22昭阳债	15.00	1504.50	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30609.93	77.26%
可转债	2938.41	7.42%
国家债券	2528.44	6.38%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	12.77	91.71	0.23%
亨通光电	600487	1.08	15.18	0.04%
浙江交科	002061	3.50	14.35	0.04%
嘉友国际	603871	0.66	11.83	0.03%
汉得信息	300170	1.50	13.52	0.03%
创维数字	000810	0.89	12.19	0.03%
东方财富	300059	0.62	9.37	0.02%
日丰股份	002953	0.48	5.91	0.01%
宝通科技	300031	0.20	3.63	0.01%
同和药业	300636	0.10	1.16	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.26%
制造业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汉得信息	300170	2.04	23.50	0.06%
浙江交科	002061	4.09	18.25	0.05%
创维数字	000810	0.89	14.45	0.04%
亨通光电	600487	1.08	15.76	0.04%
嘉友国际	603871	0.66	10.37	0.03%
东方财富	300059	0.62	8.75	0.02%
日丰股份	002953	0.48	6.19	0.02%
宝通科技	300031	0.20	4.94	0.01%
同和药业	300636	0.10	1.24	0.00%
伟明环保	603568	0.06	1.05	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江交科	002061	2.92	18.00	0.05%
创维数字	000810	0.89	16.94	0.05%
亨通光电	600487	1.08	16.24	0.04%
嘉友国际	603871	0.47	12.43	0.03%
东方财富	300059	0.51	10.29	0.03%
日丰股份	002953	0.48	5.87	0.02%
宝通科技	300031	0.20	4.15	0.01%
傲农生物	603363	0.35	4.45	0.01%
同和药业	300636	0.10	1.32	0.00%
伟明环保	603568	0.06	1.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江交科	002061	2.92	15.49	0.04%
亨通光电	600487	1.08	16.19	0.04%
创维数字	000810	0.89	12.46	0.03%
东方财富	300059	0.51	9.97	0.03%
嘉友国际	603871	0.47	10.65	0.03%
傲农生物	603363	0.35	4.57	0.01%
宝通科技	300031	0.20	2.77	0.01%
伟明环保	603568	0.06	1.11	0.00%
东方电缆	603606	0.02	1.36	0.00%
同和药业	300636	0.10	1.50	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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