华安证券聚赢一年持有B(970025)_最新动态

华安证券聚赢一年持有B970025HUAAN SECURITIES JUYING ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券聚赢一年持有B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪志健

基金规模：3.30亿元

华安证券聚赢一年持有B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
债券型名次	1023	372	286	142	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	9.26	0.00	-	15.94
债券型名次	72	135	3851	5414	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券聚赢一年持有B一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华安添荣中短债A	0.04	0.72	1.37	2.32	0.27
1022	华安添荣中短债C	0.04	0.70	1.34	2.29	-
1023	华安证券聚赢一年持有B	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
1024	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.58	1.02	0.07
1025	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	0.88	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券聚赢一年持有B一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.83	1.25	1.79	0.28
371	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.83	1.56	2.03	0.01
372	华安证券聚赢一年持有B	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
373	汇添富高息债债券A	0.04	0.83	1.38	1.38	0.34
374	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.83	1.17	1.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券聚赢一年持有B一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	平安增鑫六个月定开债A	0.00	1.25	1.68	1.95	0.44
285	招商招旺纯债C	0.02	1.22	1.68	1.84	-0.03
286	华安证券聚赢一年持有B	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
287	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.76	1.67	2.27	0.17
288	浙商惠睿纯债	0.03	0.86	1.67	2.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券聚赢一年持有B一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	长城聚利债券C	0.04	0.54	1.49	2.74	0.22
141	德邦锐兴债券A	0.04	0.81	1.65	2.74	0.32
142	华安证券聚赢一年持有B	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
143	华宸稳健债券A	0.05	0.77	1.97	2.74	0.29
144	德邦锐兴债券E	0.04	0.81	1.65	2.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券聚赢一年持有B一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.15	0.89	0.83	1.28	0.28
331	海富通上证城投债ETF	0.03	0.74	1.37	2.13	0.28
332	华安证券聚赢一年持有B	0.04	0.83	1.67	2.74	0.28
333	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.71	1.39	2.23	0.28
334	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.70	1.44	2.48	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券聚赢一年持有B一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	工银目标收益一年定开债券A	7.18	10.56	16.53	-	26.40
71	南方崇元纯债债券C	7.17	7.84	0.00	-	13.84
72	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
73	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7.13	9.38	13.13	-	14.94
74	融通岁岁添利定期开放债券B	7.13	12.41	24.36	22.62	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券聚赢一年持有B一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	西部利得祥逸债券C	5.28	9.27	14.29	18.77	23.12
134	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.74	9.26	0.00	-	10.29
135	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
136	广发双债添利债券A	6.10	9.25	13.30	19.94	65.33
137	诺德安鸿	5.17	9.22	13.30	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券聚赢一年持有B一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3850	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
3851	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
3852	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
3853	华安证券睿赢一年持有B	6.67	8.69	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券聚赢一年持有B一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	信达丰睿	5.65	7.77	0.00	-	13.01
5413	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
5414	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
5415	申万宏源灵通快利短债债券	2.46	4.72	0.00	-	6.49
5416	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券聚赢一年持有B一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.90	5.41	9.29	-	15.95
2067	大成景盛一年定期债券A	-1.94	-2.64	2.97	16.69	15.94
2068	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
2069	华富安兴39个月定期开放债券C	2.33	6.38	10.63	-	15.93
2070	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.45	6.49	10.04	-	15.91

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国电投11	20.00	2013.37	5.08%
23电网CP001	20.00	2006.51	5.06%
21长寿G1	15.00	1562.67	3.94%
21淮投01	15.00	1562.16	3.94%
22昭阳债	15.00	1504.50	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30609.93	77.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.158
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.158

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