华富安盈一年持有期债券A(013211)_资产配置

华富安盈一年持有期债券A013211HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8147.57	16.40%
债券	40088.61	80.68%
银行存款和结算备付金	873.00	1.76%
其他资产	576.27	1.16%

资产总值：49685.45万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2024.88	4.93%
24桂交投MTN012A	20.00	2017.66	4.91%
25河钢集MTN013	15.00	1506.90	3.67%
25国债08	13.50	1358.56	3.31%
兴业转债	10.00	1208.64	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9897.59	24.10%
金融债券	5545.75	13.50%
可转债	4867.98	11.85%
国家债券	2450.34	5.97%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	3.54%
中国太保	02601	18.00	509.11	1.24%
巨人网络	002558	10.00	451.80	1.10%
山东黄金	600547	10.00	393.30	0.96%
华友钴业	603799	5.81	382.80	0.93%
神州泰岳	300002	25.00	356.75	0.87%
协鑫科技	03800	300.00	358.80	0.87%
赤峰黄金	600988	11.80	349.04	0.85%
快手-W	01024	3.70	285.78	0.70%
紫金矿业	601899	6.00	176.64	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.37%
通信服务	0.17	4.23%
采矿业	0.09	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%
金融	0.07	1.71%
金融业	0.05	1.16%
非日常生活消费品	0.05	1.15%
信息技术	0.04	0.87%
基础材料	0.02	0.61%
租赁和商务服务业	0.02	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1834.84	2.72%
中国移动	600941	5.50	619.02	0.92%
分众传媒	002027	70.00	511.00	0.76%
兴业银行	601166	20.00	466.80	0.69%
中国太保	02601	18.00	440.75	0.65%
巨人网络	002558	18.00	423.90	0.63%
中国海外发展	00688	30.80	382.56	0.57%
公牛集团	603195	7.70	371.52	0.55%
协鑫科技	03800	380.00	346.54	0.51%
国投电力	600886	23.00	339.02	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.20%
通信服务	0.18	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.99%
金融业	0.09	1.31%
工业	0.08	1.19%
采矿业	0.07	1.02%
非日常生活消费品	0.06	0.95%
金融	0.06	0.92%
日常消费品	0.06	0.87%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.80	1742.86	2.46%
中国神华	601088	16.00	613.60	0.87%
兴业银行	601166	28.00	604.80	0.85%
中国移动	600941	5.50	590.48	0.83%
洛阳钼业	603993	70.00	532.00	0.75%
分众传媒	002027	70.00	491.40	0.69%
山东黄金	600547	15.00	403.20	0.57%
中国海外发展	00688	30.80	395.08	0.56%
正帆科技	688596	10.00	390.50	0.55%
中远海能	600026	24.00	269.28	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.22	3.12%
制造业	0.20	2.84%
通信服务	0.17	2.46%
金融业	0.12	1.72%
非日常生活消费品	0.10	1.39%
工业	0.09	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.83%
金融	0.06	0.81%
租赁和商务服务业	0.05	0.69%
房地产	0.04	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.80	1853.56	2.49%
中国神华	601088	16.00	695.68	0.93%
中国交通建设	01800	116.00	589.74	0.79%
分众传媒	002027	70.00	492.10	0.66%
中国移动	600941	4.00	472.64	0.63%
洛阳钼业	603993	70.00	465.50	0.62%
正帆科技	688596	10.00	355.50	0.48%
公牛集团	603195	5.00	351.20	0.47%
中国海外发展	00688	30.80	353.67	0.47%
工商银行	601398	50.00	346.00	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.21	2.88%
采矿业	0.20	2.74%
制造业	0.16	2.16%
工业	0.10	1.33%
非日常生活消费品	0.08	1.09%
金融业	0.07	0.93%
金融	0.06	0.82%
租赁和商务服务业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
房地产	0.04	0.47%

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