我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2770.65 |
-6297.51 |
-781.55 |
-3195.21 |
-1403.54 |
本期利润(万元) |
907.85 |
-4715.10 |
-1314.97 |
-2499.83 |
34.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9223.81 |
0.00 |
-8556.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
86883.41 |
89817.70 |
97246.91 |
108940.70 |
124239.81 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
199.56 |
2074.79 |
147.97 |
38.40 |
136.23 |
交易性金融资产(万元) |
123223.53 |
153967.36 |
189114.63 |
252282.64 |
247902.21 |
其中:股票投资(万元) |
17855.68 |
23188.10 |
29181.62 |
37334.24 |
36348.59 |
其中:债券投资(万元) |
104359.02 |
130779.26 |
159933.01 |
214948.40 |
211553.62 |
应付管理人报酬(万元) |
57.72 |
68.09 |
87.98 |
105.94 |
112.35 |
应付托管费(万元) |
16.49 |
19.45 |
25.14 |
30.27 |
32.10 |
资产总计(万元) |
127422.62 |
160927.07 |
194233.32 |
261465.10 |
256131.68 |
负债合计(万元) |
30968.22 |
44155.79 |
47231.89 |
73412.49 |
66315.47 |
所有者权益合计(万元) |
96454.40 |
116771.28 |
147001.43 |
188052.61 |
189816.22 |
未分配利润(万元) |
-9974.45 |
-9233.94 |
-8155.16 |
-3726.75 |
-1670.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
73.66 |
40.38 |
99.49 |
48.32 |
1713.18 |
投资收益(万元) |
-4710.64 |
-2289.10 |
1152.57 |
262.83 |
-1855.53 |
公允价值变动收益(万元) |
1698.86 |
742.52 |
-6220.77 |
-798.23 |
-433.21 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-2938.13 |
-1506.20 |
-4968.70 |
-487.08 |
-575.56 |
管理人报酬(万元) |
835.36 |
463.25 |
1221.46 |
637.03 |
459.12 |
托管费(万元) |
238.68 |
132.36 |
348.99 |
182.01 |
131.18 |
其它费用(万元) |
24.21 |
11.80 |
23.82 |
11.86 |
9.00 |
费用合计(万元) |
2164.04 |
1203.67 |
2893.18 |
1557.07 |
1065.81 |
利润总额(万元) |
-5102.16 |
-2709.88 |
-7861.88 |
-2044.15 |
-1641.37 |
净利润(万元) |
-5102.16 |
-2709.88 |
-7861.88 |
-2044.15 |
-1641.37 |