财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1862.60 |
1562.51 |
1071.42 |
-1791.90 |
-14.13 |
| 本期利润(万元) |
2551.13 |
1646.72 |
847.64 |
3954.81 |
154.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4084.86 |
0.00 |
-6265.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37699.83 |
62906.51 |
65713.45 |
69086.88 |
77774.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2567.18 |
533.53 |
145.70 |
199.56 |
2074.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
78366.30 |
94472.76 |
104377.92 |
123223.53 |
153967.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
11714.89 |
10988.30 |
12860.05 |
17855.68 |
23188.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
66651.41 |
82825.81 |
89841.87 |
104359.02 |
130779.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.25 |
44.93 |
53.03 |
57.72 |
68.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
12.84 |
15.15 |
16.49 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
82119.27 |
96849.71 |
106770.85 |
127422.62 |
160927.07 |
| 负债合计(万元) |
14739.86 |
22310.40 |
16318.72 |
30968.22 |
44155.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
67379.41 |
74539.31 |
90452.12 |
96454.40 |
116771.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1754.29 |
-3884.93 |
-5362.58 |
-9974.45 |
-9233.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
36.59 |
22.19 |
73.66 |
40.38 |
| 投资收益(万元) |
2160.51 |
-713.70 |
-1957.55 |
-4710.64 |
-2289.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.13 |
6167.70 |
6400.17 |
1698.86 |
742.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2254.31 |
5490.59 |
4464.82 |
-2938.13 |
-1506.20 |
| 管理人报酬(万元) |
246.10 |
613.15 |
325.15 |
835.36 |
463.25 |
| 托管费(万元) |
70.31 |
175.18 |
92.90 |
238.68 |
132.36 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
23.42 |
11.73 |
24.21 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
491.73 |
1267.18 |
689.64 |
2164.04 |
1203.67 |
| 利润总额(万元) |
1762.59 |
4223.41 |
3775.18 |
-5102.16 |
-2709.88 |
| 净利润(万元) |
1762.59 |
4223.41 |
3775.18 |
-5102.16 |
-2709.88 |
