我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12860.05 12.24%
债券 89841.87 85.49%
银行存款和结算备付金 2180.38 2.07%
其他资产 212.54 0.20%
资产总值:105094.84万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 40.00 4010.10 4.43%
21平安银行二级 30.00 3176.68 3.51%
21静安01 30.00 3070.86 3.40%
23农行永续债01 20.00 2130.02 2.35%
21浙商银行永续债 20.00 2122.89 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31317.94 34.62%
金融债券 23784.88 26.30%
可转债 7153.74 7.91%
国家债券 812.49 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.00 1359.53 1.50%
中国神华 601088 25.00 1109.25 1.23%
中国海洋石油 00883 40.00 817.76 0.90%
波司登 03998 170.00 755.61 0.84%
中国电力 02380 203.00 750.36 0.83%
中国移动 600941 6.00 645.00 0.71%
中国神华 01088 18.00 590.60 0.65%
山东黄金 600547 20.00 547.60 0.61%
分众传媒 002027 90.00 545.40 0.60%
广汇能源 600256 76.99 515.86 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.33 3.64%
能源 0.14 1.56%
通信服务 0.14 1.50%
非日常生活消费品 0.10 1.07%
公用事业 0.08 0.83%
工业 0.07 0.78%
金融业 0.07 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.71%
制造业 0.06 0.64%
租赁和商务服务业 0.05 0.60%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 30.00 1172.70 1.26%
腾讯控股 00700 4.00 1101.64 1.18%
中国海洋石油 00883 60.00 985.60 1.06%
招商银行 600036 30.00 966.00 1.04%
山东黄金 600547 28.99 818.46 0.88%
华鲁恒升 600426 30.00 784.80 0.84%
中国神华 01088 28.00 780.54 0.84%
波司登 03998 210.00 744.37 0.80%
光线传媒 300251 70.00 747.60 0.80%
天康生物 002100 88.00 673.20 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 4.76%
采矿业 0.38 4.08%
能源 0.18 1.90%
金融业 0.13 1.38%
非日常生活消费品 0.12 1.25%
通信服务 0.11 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.80%
房地产 0.06 0.66%
公用事业 0.06 0.63%