华富安盈一年持有期债券C(013212)_资产配置

华富安盈一年持有期债券C013212HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6264.70	16.95%
债券	28176.61	76.22%
银行存款和结算备付金	2475.04	6.70%
其他资产	49.11	0.13%

资产总值：36965.45万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂交投MTN012A	20.00	2043.62	6.49%
25河钢集MTN013	15.00	1523.49	4.84%
25国债08	13.50	1363.63	4.33%
24株国06	10.00	1055.17	3.35%
24苏州农商行二级资本债01	10.00	1030.48	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5076.23	16.11%
企业债	3804.11	12.08%
国家债券	2588.79	8.22%
可转债	2327.90	7.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	919.75	2.92%
中国太保	02601	18.00	572.28	1.82%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	1.64%
巨人网络	002558	10.80	467.53	1.48%
山东黄金	600547	10.00	387.10	1.23%
协鑫科技	03800	300.00	287.22	0.91%
赤峰黄金	600988	8.80	274.91	0.87%
神火股份	000933	10.00	274.70	0.87%
华友钴业	603799	3.81	259.99	0.83%
紫金矿业	601899	6.00	206.82	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.52%
通信服务	0.11	3.60%
采矿业	0.09	2.76%
金融	0.08	2.56%
非日常生活消费品	0.07	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.48%
信息技术	0.03	0.91%
基础材料	0.03	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
金融业	0.01	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	3.54%
中国太保	02601	18.00	509.11	1.24%
巨人网络	002558	10.00	451.80	1.10%
山东黄金	600547	10.00	393.30	0.96%
华友钴业	603799	5.81	382.80	0.93%
协鑫科技	03800	300.00	358.80	0.87%
神州泰岳	300002	25.00	356.75	0.87%
赤峰黄金	600988	11.80	349.04	0.85%
快手-W	01024	3.70	285.78	0.70%
紫金矿业	601899	6.00	176.64	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.37%
通信服务	0.17	4.23%
采矿业	0.09	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%
金融	0.07	1.71%
金融业	0.05	1.16%
非日常生活消费品	0.05	1.15%
信息技术	0.04	0.87%
基础材料	0.02	0.61%
租赁和商务服务业	0.02	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1834.84	2.72%
中国移动	600941	5.50	619.02	0.92%
分众传媒	002027	70.00	511.00	0.76%
兴业银行	601166	20.00	466.80	0.69%
中国太保	02601	18.00	440.75	0.65%
巨人网络	002558	18.00	423.90	0.63%
中国海外发展	00688	30.80	382.56	0.57%
公牛集团	603195	7.70	371.52	0.55%
协鑫科技	03800	380.00	346.54	0.51%
国投电力	600886	23.00	339.02	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.20%
通信服务	0.18	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.99%
金融业	0.09	1.31%
工业	0.08	1.19%
采矿业	0.07	1.02%
非日常生活消费品	0.06	0.95%
金融	0.06	0.92%
日常消费品	0.06	0.87%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.80	1742.86	2.46%
中国神华	601088	16.00	613.60	0.87%
兴业银行	601166	28.00	604.80	0.85%
中国移动	600941	5.50	590.48	0.83%
洛阳钼业	603993	70.00	532.00	0.75%
分众传媒	002027	70.00	491.40	0.69%
山东黄金	600547	15.00	403.20	0.57%
中国海外发展	00688	30.80	395.08	0.56%
正帆科技	688596	10.00	390.50	0.55%
中远海能	600026	24.00	269.28	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.22	3.12%
制造业	0.20	2.84%
通信服务	0.17	2.46%
金融业	0.12	1.72%
非日常生活消费品	0.10	1.39%
工业	0.09	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.83%
金融	0.06	0.81%
租赁和商务服务业	0.05	0.69%
房地产	0.04	0.56%

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