华富安盈一年持有期债券C(013212)_资产配置

华富安盈一年持有期债券C013212HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18485.37	16.19%
债券	92699.55	81.21%
银行存款和结算备付金	2782.52	2.44%
其他资产	178.27	0.16%

资产总值：114145.70万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	26.90	3319.19	3.56%
21平安银行二级	30.00	3127.06	3.36%
21静安01	30.00	3054.84	3.28%
23国债16	28.00	2831.36	3.04%
21华远03	25.00	2574.66	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37885.02	40.67%
金融债券	14721.34	15.80%
可转债	13763.92	14.77%
国家债券	4928.08	5.29%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	30.00	1172.70	1.26%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	1.18%
中国海洋石油	00883	60.00	985.60	1.06%
招商银行	600036	30.00	966.00	1.04%
山东黄金	600547	28.99	818.46	0.88%
华鲁恒升	600426	30.00	784.80	0.84%
中国神华	01088	28.00	780.54	0.84%
光线传媒	300251	70.00	747.60	0.80%
波司登	03998	210.00	744.37	0.80%
天康生物	002100	88.00	673.20	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	4.76%
采矿业	0.38	4.08%
能源	0.18	1.90%
金融业	0.13	1.38%
非日常生活消费品	0.12	1.25%
通信服务	0.11	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.80%
房地产	0.06	0.66%
公用事业	0.06	0.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.60	1489.97	1.54%
中粮家佳康	01610	580.00	988.14	1.02%
中国神华	601088	30.00	940.50	0.98%
通富微电	002156	38.00	878.56	0.91%
中国海外发展	00688	60.00	748.18	0.78%
中国神华	01088	28.00	678.76	0.70%
山东黄金	600547	28.99	663.06	0.69%
波司登	03998	210.00	667.97	0.69%
唐人神	002567	88.00	660.00	0.68%
华鲁恒升	600426	23.00	634.57	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	6.72%
采矿业	0.20	2.10%
通信服务	0.15	1.54%
非日常生活消费品	0.14	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.11%
能源	0.10	1.03%
日常消费品	0.10	1.02%
房地产	0.07	0.78%
公用事业	0.05	0.49%
金融业	0.04	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	1910.32	1.83%
中国海外发展	00688	90.00	1298.26	1.24%
中国神华	601088	40.00	1248.00	1.19%
通富微电	002156	43.00	824.31	0.79%
东方财富	300059	50.00	760.00	0.73%
中国铁建	01186	156.00	682.83	0.65%
中粮家佳康	01610	420.00	647.48	0.62%
华鲁恒升	600426	20.00	642.00	0.61%
山东黄金	600547	24.99	627.56	0.60%
中国神华	01088	25.00	574.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	6.57%
采矿业	0.23	2.20%
通信服务	0.19	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.45%
房地产	0.13	1.24%
非日常生活消费品	0.11	1.07%
工业	0.11	1.04%
能源	0.09	0.88%
金融业	0.08	0.73%
日常消费品	0.06	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	2140.10	1.83%
中国海外发展	00688	90.00	1417.27	1.21%
通富微电	002156	43.00	971.80	0.83%
天合光能	688599	22.00	937.42	0.80%
中国铁建	01186	156.00	828.45	0.71%
九毛九	09922	62.00	733.97	0.63%
中粮家佳康	01610	420.00	728.00	0.62%
中科创达	300496	7.50	722.62	0.62%
东方财富	300059	50.00	710.00	0.61%
赛意信息	300687	23.99	666.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.79%
非日常生活消费品	0.22	1.86%
通信服务	0.21	1.83%
房地产	0.14	1.21%
工业	0.13	1.10%
金融业	0.11	0.91%
金融	0.10	0.89%
日常消费品	0.07	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.48%

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