我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.89 |
-503.51 |
-66.39 |
-257.19 |
-115.23 |
| 本期利润(万元) |
60.21 |
-387.06 |
-103.41 |
-210.04 |
-7.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-750.65 |
0.00 |
-677.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6275.77 |
6636.70 |
7238.69 |
7830.57 |
9535.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.56 |
2074.79 |
147.97 |
38.40 |
136.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
123223.53 |
153967.36 |
189114.63 |
252282.64 |
247902.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
17855.68 |
23188.10 |
29181.62 |
37334.24 |
36348.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
104359.02 |
130779.26 |
159933.01 |
214948.40 |
211553.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.72 |
68.09 |
87.98 |
105.94 |
112.35 |
| 应付托管费(万元) |
16.49 |
19.45 |
25.14 |
30.27 |
32.10 |
| 资产总计(万元) |
127422.62 |
160927.07 |
194233.32 |
261465.10 |
256131.68 |
| 负债合计(万元) |
30968.22 |
44155.79 |
47231.89 |
73412.49 |
66315.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
96454.40 |
116771.28 |
147001.43 |
188052.61 |
189816.22 |
| 未分配利润(万元) |
-9974.45 |
-9233.94 |
-8155.16 |
-3726.75 |
-1670.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.66 |
40.38 |
99.49 |
48.32 |
1713.18 |
| 投资收益(万元) |
-4710.64 |
-2289.10 |
1152.57 |
262.83 |
-1855.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1698.86 |
742.52 |
-6220.77 |
-798.23 |
-433.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2938.13 |
-1506.20 |
-4968.70 |
-487.08 |
-575.56 |
| 管理人报酬(万元) |
835.36 |
463.25 |
1221.46 |
637.03 |
459.12 |
| 托管费(万元) |
238.68 |
132.36 |
348.99 |
182.01 |
131.18 |
| 其它费用(万元) |
24.21 |
11.80 |
23.82 |
11.86 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
2164.04 |
1203.67 |
2893.18 |
1557.07 |
1065.81 |
| 利润总额(万元) |
-5102.16 |
-2709.88 |
-7861.88 |
-2044.15 |
-1641.37 |
| 净利润(万元) |
-5102.16 |
-2709.88 |
-7861.88 |
-2044.15 |
-1641.37 |
