资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102435.88 99.78%
银行存款和结算备付金 208.34 0.20%
其他资产 12.85 0.01%
资产总值:102657.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行 60.00 6141.01 6.29%
24苏交通MTN009 60.00 6052.75 6.20%
24北排水GN003 50.00 5124.04 5.25%
24杭州银行小微债 50.00 5075.48 5.20%
24湘高速MTN021 50.00 5060.65 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57056.63 58.42%
企业债 8138.93 8.33%
国家债券 1794.44 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%