华泰保兴恒利中短债C(007972)_最新动态

华泰保兴恒利中短债C007972HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1082

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.92亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
债券型名次	2116	2374	2959	2843	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.74	7.45	-	10.99
债券型名次	3466	3935	3971	3481	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
2115	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2116	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
2117	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.03
2118	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.41	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.20	0.66	1.29	0.05
2373	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2374	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
2375	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02
2376	华夏鼎信债券C	-0.01	0.20	0.72	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
2958	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2959	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
2960	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.80	0.02
2961	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国寿安保超短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.45	0.01
2842	国泰中债1-3年国开债A	-0.03	0.14	0.46	0.45	-0.03
2843	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
2844	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.45	0.02
2845	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.14	0.43	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
2457	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2458	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03
2459	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.03
2460	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.41	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	华安安业债券A	1.01	4.73	10.20	18.74	27.65
3465	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39
3466	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
3467	建信睿和纯债定期开放债券	1.01	5.61	9.82	18.06	36.51
3468	民生加银嘉益债券	1.01	5.71	9.71	23.68	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	广发理财年年红债券	1.60	4.74	7.78	9.83	38.78
3934	华安添荣中短债C	1.50	4.74	0.00	-	7.65
3935	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
3936	汇添富鑫禧债券	0.44	4.74	7.77	15.29	17.01
3937	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.44	4.74	6.37	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	申万菱信合利纯债A	1.81	4.92	7.46	-	14.82
3970	光大保德信安和债券C	4.77	7.30	7.45	7.94	43.44
3971	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
3972	汇添富中短债C	0.72	4.32	7.45	12.64	13.84
3973	中欧聚瑞债券C	-0.37	4.31	7.45	13.31	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.53	2.44	3.18	-	3.90
3480	华泰保兴恒利中短债A	1.04	4.78	7.50	-	11.06
3481	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
3482	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3483	宏利添盈两年定开债券A	1.66	4.56	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	人保鑫泽纯债A	0.46	4.09	2.93	10.31	11.00
4078	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4079	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
4080	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4081	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行	60.00	6141.01	6.29%
24苏交通MTN009	60.00	6052.75	6.20%
24北排水GN003	50.00	5124.04	5.25%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	5.20%
24湘高速MTN021	50.00	5060.65	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57056.63	58.42%
企业债	8138.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0281	1.0282	1.0283	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.1081	1.1082	1.1083	1.1079	1.1078

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