华泰保兴恒利中短债C(007972)_最新动态

华泰保兴恒利中短债C007972HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1108

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.55亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
债券型名次	3936	3810	3837	3098	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.45	7.49	-	11.27
债券型名次	3472	4116	3994	2191	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.21	0.44	0.83	0.25
3935	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.25	0.36	0.66	0.28
3936	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
3937	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
3938	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.85	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24
3809	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.24	0.43	0.67	0.25
3810	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
3811	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.19	0.38	0.26
3812	华夏恒益18个月定开债券	0.04	0.24	0.54	0.86	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.07	0.27	0.35	0.61	0.26
3836	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.69	0.17
3837	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
3838	华夏安益短债债券A	0.03	0.21	0.35	0.72	0.24
3839	华夏鼎辉债券C	0.06	0.46	0.35	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.44	0.65	0.25
3097	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
3098	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
3099	华夏鼎兴债券A	0.03	0.28	0.51	0.65	0.30
3100	华夏短债债券C	0.02	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.28	0.41	0.54	0.28
3771	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.25	0.36	0.66	0.28
3772	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.35	0.65	0.28
3773	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.28	0.35	0.36	0.28
3774	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.29	0.45	0.61	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	格林中短债C	1.32	3.47	7.42	-	14.97
3471	红土创新丰睿中短债C	1.32	5.35	0.00	-	8.61
3472	华泰保兴恒利中短债C	1.32	4.45	7.49	-	11.27
3473	华泰紫金智盈债券C	1.32	4.72	8.31	-	28.74
3474	华夏鼎佳债券A	1.32	5.86	10.13	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	富国国有企业债债券D	1.81	4.45	7.85	-	20.67
4115	海富通美元债QDII(美元)	4.37	4.45	-0.50	-	-4.62
4116	华泰保兴恒利中短债C	1.32	4.45	7.49	-	11.27
4117	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.71	4.45	8.27	-	11.43
4118	华夏稳鑫增利80天债券C	1.45	4.45	8.12	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.48	4.21	7.49	-	21.02
3993	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.94	7.49	-	14.05
3994	华泰保兴恒利中短债C	1.32	4.45	7.49	-	11.27
3995	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.55	3.77	7.49	-	14.55
3996	平安短债E	1.47	3.74	7.49	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	-	19.90
2190	华泰保兴恒利中短债A	1.34	4.48	7.54	-	11.34
2191	华泰保兴恒利中短债C	1.32	4.45	7.49	-	11.27
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.93	5.80	8.59	-	19.21
2193	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.14	4.14	8.82	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.58	5.51	11.35	-	11.28
4115	东海祥苏短债E	1.62	4.15	8.36	-	11.27
4116	华泰保兴恒利中短债C	1.32	4.45	7.49	-	11.27
4117	诺德安盛	0.17	3.63	6.14	-	11.27
4118	鹏华丰宁债券	1.05	4.96	8.33	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	60.00	6090.28	7.83%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	6.56%
24广发14	50.00	5076.08	6.52%
23国开07	50.00	5074.17	6.52%
24北排水GN003	50.00	5051.02	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36662.26	47.12%
企业债	8127.70	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0307	1.0305	1.0303	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.1107	1.1105	1.1103	1.1102	1.1099

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