华泰保兴恒利中短债C(007972)_最新动态

华泰保兴恒利中短债C007972HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0279 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1079

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.92亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
债券型名次	2524	3731	2965	2862	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.73	7.47	-	10.96
债券型名次	3672	3972	4019	2191	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2523	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2524	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2525	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
2526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17
3730	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
3731	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
3732	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3733	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
2964	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2965	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2966	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10
2967	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2861	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2862	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2863	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06
2864	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	博时富悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	-0.04	1.00
3586	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
3587	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
3588	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
3589	汇添富理财60天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.00	7.59	11.49	-	24.04
3671	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3672	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
3673	华夏恒利3个月定开债券	1.00	5.69	8.81	-	35.22
3674	汇添富理财60天债券B	1.00	2.68	8.54	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
3971	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
3972	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
3973	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.52	4.73	9.09	-	10.98
3974	易方达安和中短债债券A	1.49	4.73	8.39	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69
4018	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	-	18.15
4019	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
4020	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33
4021	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2190	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
2191	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2193	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4066	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97
4067	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
4068	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	-	10.96
4069	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行	60.00	6141.01	6.29%
24苏交通MTN009	60.00	6052.75	6.20%
24北排水GN003	50.00	5124.04	5.25%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	5.20%
24湘高速MTN021	50.00	5060.65	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57056.63	58.42%
企业债	8138.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0278	1.0277	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.1078	1.1077	1.1080	1.1080	1.1080

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