我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.76 |
172.16 |
50.02 |
-13.86 |
-64.68 |
| 本期利润(万元) |
351.10 |
377.16 |
46.80 |
120.88 |
68.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
370.90 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35029.79 |
23605.49 |
12928.37 |
3109.91 |
20136.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
308.19 |
66.21 |
262.42 |
1051.18 |
260.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
57294.66 |
6107.65 |
429397.56 |
499870.87 |
953105.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57294.66 |
6107.65 |
429397.56 |
499870.87 |
953105.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
0.97 |
103.07 |
114.69 |
198.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
0.16 |
17.18 |
19.12 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
60334.71 |
6873.86 |
429659.98 |
576838.00 |
971779.78 |
| 负债合计(万元) |
5565.28 |
1310.35 |
58679.28 |
155.71 |
91771.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
54769.43 |
5563.51 |
370980.70 |
576682.29 |
880007.97 |
| 未分配利润(万元) |
2392.11 |
135.66 |
3712.97 |
10001.77 |
10022.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.63 |
28.47 |
193.04 |
106.93 |
6236.35 |
| 投资收益(万元) |
494.70 |
126.59 |
20883.63 |
12788.98 |
-36.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.55 |
137.78 |
-3567.80 |
-1937.67 |
3447.03 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.25 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
814.40 |
293.09 |
17510.37 |
10959.75 |
9647.02 |
| 管理人报酬(万元) |
106.61 |
80.82 |
1830.46 |
1061.46 |
609.73 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
13.47 |
305.08 |
176.91 |
101.62 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
9.30 |
29.13 |
15.40 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
256.37 |
168.78 |
3136.98 |
1901.90 |
1137.85 |
| 利润总额(万元) |
558.03 |
124.31 |
14373.39 |
9057.85 |
8509.17 |
| 净利润(万元) |
558.03 |
124.31 |
14373.39 |
9057.85 |
8509.17 |
