华安添荣中短债A(012242)_最新动态

华安添荣中短债A012242HUA AN TIANRONG MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1029 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添荣中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.37亿元

2022-08-18 每10份派现金 0.1 元

华安添荣中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
债券型名次	3071	4236	3624	2354	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.01	9.16	-	13.05
债券型名次	2142	3648	2554	3731	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
3070	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02
3071	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
3072	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02
3073	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
4235	华安锦灏金融债定开债	-0.02	0.12	0.39	-0.43	-0.02
4236	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
4237	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4238	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	-2.35	0.02
3623	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01
3624	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
3625	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.50	0.03
3626	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.58	0.03
2353	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
2354	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
2355	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2356	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.47	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
3417	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02
3418	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
3419	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02
3420	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.36	33.69
2141	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88
2142	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
2143	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2144	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	工银1-3年国开债指数C	0.42	5.01	7.88	13.97	19.05
3647	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
3648	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
3649	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3650	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中金纯债C类	0.53	4.47	9.17	14.57	40.69
2553	国泰惠融纯债债券	-0.59	5.82	9.16	16.07	20.34
2554	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
2555	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
2556	嘉实中短债债券A	1.14	4.87	9.16	15.56	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
3730	中欧兴悦债券	1.40	4.52	7.75	-	11.53
3731	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
3732	博时月月享30天持有期短债A	1.64	4.59	7.93	-	12.38
3733	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
3630	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.21	4.40	7.87	-	13.06
3631	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
3632	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
3633	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东农垦SCP002	60.00	6065.60	5.15%
25中交三航SCP015	60.00	6018.89	5.11%
20乐山国资MTN001	50.00	5183.59	4.40%
21农发03	50.00	5131.65	4.35%
24华夏银行债01	50.00	5113.20	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40130.82	34.04%
企业债	212.91	0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添荣中短债债券型证券投资基金(华安添荣中短债A)基金产品资料概...
06-28华安添荣中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
06-19华安添荣中短债6/19-6/26限额300万元
05-16关于华安添荣中短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购及大额转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1030	1.1028	1.1027	1.1027	1.1027
累计净值(元)	1.1280	1.1278	1.1277	1.1277	1.1277

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。