我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
712.41 |
1022.98 |
311.53 |
271.45 |
77.50 |
| 本期利润(万元) |
766.69 |
1059.54 |
219.46 |
299.01 |
101.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5455.81 |
0.00 |
1790.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82539.60 |
78875.57 |
49593.99 |
31849.36 |
17974.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1782.76 |
531.30 |
289.69 |
163.19 |
165.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
272753.93 |
339966.97 |
17265.06 |
24829.42 |
19090.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272753.93 |
339966.97 |
17265.06 |
24829.42 |
19090.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.82 |
39.95 |
2.89 |
3.65 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
9.99 |
0.72 |
0.91 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
276736.74 |
343672.93 |
17714.18 |
25012.44 |
19576.28 |
| 负债合计(万元) |
51846.45 |
79672.99 |
261.00 |
3035.36 |
3906.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
224890.29 |
263999.94 |
17453.18 |
21977.08 |
15669.86 |
| 未分配利润(万元) |
14912.65 |
14145.73 |
612.78 |
540.28 |
142.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.83 |
3.06 |
11.52 |
10.68 |
161.77 |
| 投资收益(万元) |
6858.71 |
2066.93 |
684.57 |
378.13 |
52.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.51 |
60.14 |
-99.61 |
-18.55 |
36.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6616.03 |
2130.12 |
596.48 |
370.26 |
250.41 |
| 管理人报酬(万元) |
352.65 |
92.40 |
33.86 |
18.53 |
10.69 |
| 托管费(万元) |
88.16 |
23.10 |
8.46 |
4.63 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
28.67 |
13.89 |
24.24 |
11.94 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
1822.17 |
474.24 |
152.06 |
84.47 |
55.73 |
| 利润总额(万元) |
4793.86 |
1655.89 |
444.42 |
285.79 |
194.68 |
| 净利润(万元) |
4793.86 |
1655.89 |
444.42 |
285.79 |
194.68 |
