华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：8.25亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
债券型名次	2314	3650	4170	3513	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.44	0.00	-	8.77
债券型名次	2924	1867	4019	3523	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华安鼎益债券A	-0.01	0.42	1.02	2.26	1.46
2313	华安鼎益债券C	-0.01	0.41	1.00	2.21	1.43
2314	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
2315	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.27	0.80	1.80	1.18
2316	华宝宝丰高等级债券A	-0.01	0.25	0.71	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43
3649	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
3650	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
3651	华安众鑫90天滚动短债C	-0.03	0.29	0.89	2.11	1.38
3652	华商鸿丰纯债债券	-0.02	0.29	0.96	2.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
4169	宏利中短债债券A	-0.03	0.37	0.85	1.56	1.10
4170	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
4171	华宝宝通30天持有期短债A	-0.01	0.31	0.85	1.75	1.15
4172	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
3512	华安众盈中短债发起式C	-0.05	0.45	1.06	1.89	1.39
3513	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
3514	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.03	0.40	0.86	1.89	1.08
3515	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.18	0.91	1.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.95	1.87	1.25
3458	华安添信债券	-0.05	0.32	0.89	1.95	1.25
3459	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
3460	华安沣裕债券A	0.26	0.48	2.89	1.40	1.25
3461	华宝宝隆债券A	-0.01	0.27	0.93	1.97	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国投瑞银顺达纯债债券	3.29	5.45	8.56	-	20.31
2923	红土创新纯债C	3.29	5.95	9.63	-	13.46
2924	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
2925	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
2926	汇丰晋信丰盈债券C	3.29	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国泰惠富纯债债券A	4.51	6.44	8.42	-	13.76
1866	国投瑞银顺荣债券A	2.67	6.44	10.13	-	12.68
1867	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
1868	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
1869	创金合信鑫日享短债债券A	3.59	6.43	11.32	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华安众盈中短债发起式A	3.16	0.00	0.00	-	4.25
4018	华安众盈中短债发起式C	2.95	0.00	0.00	-	3.95
4019	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
4020	华安众悦60天滚动持有短债C	3.08	6.01	0.00	-	8.19
4021	华安众鑫90天滚动短债A	3.49	6.55	0.00	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中邮鑫溢中短债债券A	3.00	4.77	0.00	-	5.23
3522	中邮鑫溢中短债债券C	2.75	4.23	0.00	-	4.53
3523	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
3524	华安众悦60天滚动持有短债C	3.08	6.01	0.00	-	8.19
3525	鹏扬丰利一年定开债券A	6.70	0.00	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	安信中债1-3年政金债C	2.12	3.90	7.25	-	8.77
3531	大成惠恒一年定开债券发起式	2.45	4.80	8.73	-	8.77
3532	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
3533	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
3534	中加聚享增盈债券A	2.68	0.00	0.00	-	8.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19江苏银行二级	140.00	14418.40	3.28%
19杭州银行二级	100.00	10422.68	2.37%
21农发06	100.00	10221.69	2.33%
19上海银行二级	90.00	9241.94	2.10%
19宁波银行二级	80.00	8299.92	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111443.44	25.36%
企业债	42983.69	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.087	1.088	1.088	1.088	1.089
累计净值(元)	1.087	1.088	1.088	1.088	1.089

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