华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1196

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.91亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
债券型名次	678	2346	3600	2711	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.22	7.78	-	11.96
债券型名次	2977	4520	3795	4015	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
677	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.35	0.86	1.35
678	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
679	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
680	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华安双债添利债券A	-0.01	0.13	0.57	0.99	2.07
2345	华安添和一年债券C	0.02	0.13	0.47	0.54	1.57
2346	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
2347	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2348	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3599	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
3600	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
3601	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
3602	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
2710	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
2711	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
2712	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
2875	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31
2876	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
2877	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
2878	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.59	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	13.00	97.20
2976	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2977	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
2978	华富恒稳纯债债券C	1.31	5.82	9.80	14.71	41.45
2979	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.31	4.13	7.26	12.00	52.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	国联安增利债券A	1.72	4.22	7.13	11.67	101.84
4519	国泰君安中债1-3年政金债A	0.44	4.22	6.89	-	11.12
4520	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
4521	华商收益增强债券B	2.40	4.22	12.45	22.31	110.46
4522	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.48	4.22	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	16.56	73.02
3794	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	11.58	10.82
3795	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3796	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
3797	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71
4014	中邮鑫溢中短债债券C	0.86	4.99	7.64	-	8.47
4015	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
4016	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
4017	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
3845	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3847	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
3848	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	110.00	11293.34	4.04%
20国开19	90.00	9312.65	3.33%
24国新保理MTN004	90.00	9044.75	3.23%
20信达二级资本债01	80.00	8340.55	2.98%
25国网租赁CP004	80.00	8068.79	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51388.74	18.36%
企业债	48199.26	17.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1195	1.1194	1.1193	1.1192	1.1192
累计净值(元)	1.1195	1.1194	1.1193	1.1192	1.1192

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