我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1527.86 |
4037.39 |
1740.11 |
1324.31 |
126.33 |
本期利润(万元) |
1533.62 |
3734.32 |
1213.71 |
1356.87 |
190.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9456.85 |
0.00 |
12232.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
356850.50 |
146014.72 |
212489.80 |
232150.59 |
35663.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1782.76 |
531.30 |
289.69 |
163.19 |
165.08 |
交易性金融资产(万元) |
272753.93 |
339966.97 |
17265.06 |
24829.42 |
19090.30 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
272753.93 |
339966.97 |
17265.06 |
24829.42 |
19090.30 |
应付管理人报酬(万元) |
38.82 |
39.95 |
2.89 |
3.65 |
2.39 |
应付托管费(万元) |
9.71 |
9.99 |
0.72 |
0.91 |
0.60 |
资产总计(万元) |
276736.74 |
343672.93 |
17714.18 |
25012.44 |
19576.28 |
负债合计(万元) |
51846.45 |
79672.99 |
261.00 |
3035.36 |
3906.43 |
所有者权益合计(万元) |
224890.29 |
263999.94 |
17453.18 |
21977.08 |
15669.86 |
未分配利润(万元) |
14912.65 |
14145.73 |
612.78 |
540.28 |
142.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.83 |
3.06 |
11.52 |
10.68 |
161.77 |
投资收益(万元) |
6858.71 |
2066.93 |
684.57 |
378.13 |
52.05 |
公允价值变动收益(万元) |
-266.51 |
60.14 |
-99.61 |
-18.55 |
36.59 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6616.03 |
2130.12 |
596.48 |
370.26 |
250.41 |
管理人报酬(万元) |
352.65 |
92.40 |
33.86 |
18.53 |
10.69 |
托管费(万元) |
88.16 |
23.10 |
8.46 |
4.63 |
2.67 |
其它费用(万元) |
28.67 |
13.89 |
24.24 |
11.94 |
9.01 |
费用合计(万元) |
1822.17 |
474.24 |
152.06 |
84.47 |
55.73 |
利润总额(万元) |
4793.86 |
1655.89 |
444.42 |
285.79 |
194.68 |
净利润(万元) |
4793.86 |
1655.89 |
444.42 |
285.79 |
194.68 |