我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1527.86 4037.39 1740.11 1324.31 126.33
本期利润(万元) 1533.62 3734.32 1213.71 1356.87 190.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.61 0.00 1.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9456.85 0.00 12232.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 356850.50 146014.72 212489.80 232150.59 35663.46
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 3.21 0.00 1.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.93 0.00 5.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1782.76 531.30 289.69 163.19 165.08
交易性金融资产(万元) 272753.93 339966.97 17265.06 24829.42 19090.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 272753.93 339966.97 17265.06 24829.42 19090.30
应付管理人报酬(万元) 38.82 39.95 2.89 3.65 2.39
应付托管费(万元) 9.71 9.99 0.72 0.91 0.60
资产总计(万元) 276736.74 343672.93 17714.18 25012.44 19576.28
负债合计(万元) 51846.45 79672.99 261.00 3035.36 3906.43
所有者权益合计(万元) 224890.29 263999.94 17453.18 21977.08 15669.86
未分配利润(万元) 14912.65 14145.73 612.78 540.28 142.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 23.83 3.06 11.52 10.68 161.77
投资收益(万元) 6858.71 2066.93 684.57 378.13 52.05
公允价值变动收益(万元) -266.51 60.14 -99.61 -18.55 36.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6616.03 2130.12 596.48 370.26 250.41
管理人报酬(万元) 352.65 92.40 33.86 18.53 10.69
托管费(万元) 88.16 23.10 8.46 4.63 2.67
其它费用(万元) 28.67 13.89 24.24 11.94 9.01
费用合计(万元) 1822.17 474.24 152.06 84.47 55.73
利润总额(万元) 4793.86 1655.89 444.42 285.79 194.68
净利润(万元) 4793.86 1655.89 444.42 285.79 194.68