华安众悦60天滚动持有短债C(013578)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债C013578HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1099

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：22.07亿元

华安众悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
债券型名次	679	2592	4007	3092	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.80	7.13	-	10.99
债券型名次	3429	4857	4194	3525	4059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.35	0.86	1.35
678	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
679	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
680	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
681	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
2591	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.35	0.86	1.35
2592	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
2593	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
2594	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
4006	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.04	0.36	0.33	1.50
4007	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
4008	华润元大润泽债券A	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34
4009	华润元大润泽债券D	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.47	1.04
3091	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3092	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
3093	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
3094	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	红土创新丰睿中短债C	-0.05	0.25	0.52	0.60	1.11
3333	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
3334	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
3335	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3336	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	红土创新丰睿中短债C	1.11	5.68	0.00	-	8.46
3428	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
3429	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
3430	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
3431	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	-	17.84
4856	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	-	12.84
4857	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
4858	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.80	6.47	-	15.24
4859	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.68	3.80	7.29	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	广发景兴中短债C	1.25	4.03	7.13	-	18.44
4193	国联安增利债券A	1.72	4.22	7.13	-	101.84
4194	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
4195	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91
4196	平安惠兴债券	0.73	4.22	7.13	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中邮鑫溢中短债债券C	0.86	4.99	7.64	-	8.47
3524	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3525	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
3526	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18
3527	鹏扬丰利一年定开债券C	3.73	11.11	17.03	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	蜂巢丰颐债券C	3.53	6.21	9.75	-	11.00
4058	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4059	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
4060	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4061	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.49	6.87	10.15	-	10.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	110.00	11293.34	4.04%
20国开19	90.00	9312.65	3.33%
24国新保理MTN004	90.00	9044.75	3.23%
20信达二级资本债01	80.00	8340.55	2.98%
25国网租赁CP004	80.00	8068.79	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51388.74	18.36%
企业债	48199.26	17.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1098	1.1097	1.1096	1.1096	1.1095
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1096	1.1096	1.1095

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