华安证券合赢六个月持有债券(970063)_资产配置

华安证券合赢六个月持有债券970063HUA'AN SECURITIES HEYING SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3988.61	5.68%
债券	65510.05	93.33%
银行存款和结算备付金	681.43	0.97%
其他资产	11.76	0.02%

资产总值：70191.85万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中石油MTN001	30.00	3012.56	4.69%
21淮北建投MTN002	20.00	2097.36	3.27%
23东北证券CP005	20.00	2033.79	3.17%
国电投11	20.00	2013.37	3.14%
22潜江01	20.00	1989.38	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36418.17	56.71%
国家债券	3996.24	6.22%
可转债	1424.70	2.22%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	60.00	280.80	0.44%
中国核电	601985	35.00	255.50	0.40%
中国人保	601319	24.00	141.60	0.22%
中航光电	002179	3.12	131.98	0.21%
海尔智家	600690	5.50	129.80	0.20%
北大荒	600598	10.00	131.60	0.20%
华润双鹤	600062	7.50	130.95	0.20%
中国石化	600028	20.00	121.40	0.19%
白云山	600332	3.80	119.40	0.19%
辉隆股份	002556	16.00	116.32	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.70%
金融业	0.05	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
批发和零售业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
采矿业	0.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.10%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	60.00	289.20	0.51%
中国核电	601985	35.00	246.75	0.43%
海尔智家	600690	6.50	152.62	0.27%
中航光电	002179	3.12	141.49	0.25%
华润双鹤	600062	8.00	139.36	0.24%
广深铁路	601333	34.00	134.64	0.24%
中国人保	601319	24.00	140.16	0.24%
中环环保	300692	17.00	124.27	0.22%
北大荒	600598	9.50	126.64	0.22%
广州酒家	603043	4.40	124.34	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.22%
金融业	0.05	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
批发和零售业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
采矿业	0.02	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	58.00	258.68	0.48%
中国核电	601985	30.00	191.70	0.36%
海尔智家	600690	6.50	147.42	0.27%
华润双鹤	600062	8.00	137.92	0.26%
山西汾酒	600809	0.50	136.20	0.25%
辉隆股份	002556	16.00	135.84	0.25%
中航光电	002179	2.40	129.79	0.24%
北大荒	600598	9.50	127.49	0.24%
中国人保	601319	24.00	124.80	0.23%
中国黄金	600916	10.00	122.80	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	3.49%
金融业	0.04	0.83%
批发和零售业	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.33%
采矿业	0.02	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
辉隆股份	002556	13.00	113.75	0.20%
中环环保	300692	16.00	102.08	0.18%
宝信软件	600845	1.04	46.59	0.08%
工商银行	601398	6.50	28.21	0.05%
中煤能源	601898	3.00	25.86	0.05%
山东药玻	600529	1.00	28.40	0.05%
白云山	600332	0.80	23.83	0.04%
招商轮船	601872	2.00	11.18	0.02%
中国核电	601985	2.00	12.00	0.02%
中国西电	601179	2.00	9.22	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

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