华安证券合赢六个月持有债券(970063)_最新动态

华安证券合赢六个月持有债券970063HUA'AN SECURITIES HEYING SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.109

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券合赢六个月持有债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：樊艳

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.42亿元

2023-08-08 每10份派现金 0.4 元

华安证券合赢六个月持有债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
债券型名次	688	1382	721	663	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	8.71	0.00	-	10.89
债券型名次	152	196	3846	5439	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券合赢六个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.67	1.43	0.09
687	华安顺穗债券	0.05	0.52	0.87	1.34	0.25
688	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
689	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
690	华宝宝惠债券	0.05	0.24	0.75	1.37	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券合赢六个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	华安安和债券C	0.04	0.59	1.22	2.01	0.26
1381	华安信用四季红债券C	0.02	0.59	0.85	1.15	0.17
1382	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
1383	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.59	1.10	1.52	0.16
1384	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.59	1.35	2.34	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券合赢六个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.66	1.31	1.67	0.11
720	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.80	1.31	1.70	0.66
721	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
722	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.60	1.31	1.56	0.12
723	华夏亚债中国指数C	0.00	0.71	1.31	1.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券合赢六个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.46	1.34	1.95	0.20
662	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.04	0.77	1.42	1.95	0.02
663	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
664	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.45	1.05	1.95	-
665	平安增鑫六个月定开债A	0.00	1.25	1.68	1.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券合赢六个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华安安悦债券C	0.01	0.48	0.82	1.19	0.13
1850	华安稳定收益债券B	-0.11	0.67	-0.38	-2.72	0.13
1851	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
1852	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.54	1.11	1.79	0.13
1853	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.37	0.62	1.01	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券合赢六个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华夏鼎茂债券C	6.20	6.96	12.14	19.76	33.96
151	嘉实稳荣债券	6.20	8.88	14.53	22.88	35.95
152	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
153	兴银长乐定开债	6.18	9.50	16.61	26.93	54.50
154	方正富邦稳丰一年定开债券发起	6.16	0.00	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券合赢六个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	银华信用精选一年定期开放债券发起式	5.35	8.73	8.54	-	24.80
195	浦银安盛盛智一年定开债券	5.96	8.72	12.74	-	12.16
196	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
197	南方崇元纯债债券A	7.60	8.71	0.00	-	15.12
198	国金惠盈纯债债券E	6.81	8.70	14.21	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券合赢六个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华安添信债券	2.83	0.00	0.00	-	2.91
3845	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
3846	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
3847	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
3848	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券合赢六个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
5438	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
5439	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
5440	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
5441	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券合赢六个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.42	6.00	9.45	-	10.90
2891	东海祥泰三年定开	2.61	6.03	9.41	-	10.89
2892	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
2893	银河聚星两年定开债券	2.32	4.82	7.65	-	10.89
2894	淳厚稳鑫债券C	3.58	5.77	9.20	-	10.88

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中石油MTN001	30.00	3012.56	4.69%
21淮北建投MTN002	20.00	2097.36	3.27%
23东北证券CP005	20.00	2033.79	3.17%
国电投11	20.00	2013.37	3.14%
22潜江01	20.00	1989.38	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36418.17	56.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.108

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