财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.20 |
2135.93 |
1118.84 |
9152.98 |
2667.27 |
| 本期利润(万元) |
-208.53 |
2230.58 |
744.32 |
8178.14 |
1143.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.83 |
0.00 |
2856.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228622.55 |
228831.08 |
241766.31 |
238798.29 |
260824.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.24 |
420.85 |
398.89 |
372.83 |
715.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
248507.86 |
241899.99 |
335108.78 |
285757.52 |
310069.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
248507.86 |
241899.99 |
335108.78 |
285757.52 |
310069.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.04 |
61.43 |
64.24 |
67.93 |
64.86 |
| 应付托管费(万元) |
19.35 |
20.48 |
21.41 |
22.64 |
21.62 |
| 资产总计(万元) |
248839.10 |
255039.71 |
341536.44 |
286130.35 |
310785.14 |
| 负债合计(万元) |
20006.83 |
16240.21 |
81854.46 |
18218.35 |
43134.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
228832.27 |
238799.50 |
259681.98 |
267912.00 |
267650.64 |
| 未分配利润(万元) |
561.52 |
3063.53 |
4555.82 |
5382.36 |
7280.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
339.13 |
119.95 |
68.10 |
110.23 |
71.57 |
| 投资收益(万元) |
2318.63 |
12481.65 |
6910.06 |
8537.59 |
4434.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.65 |
-974.85 |
-691.22 |
1330.16 |
1368.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2752.41 |
11626.75 |
6286.94 |
9977.99 |
5873.92 |
| 管理人报酬(万元) |
356.04 |
777.79 |
392.30 |
822.85 |
427.34 |
| 托管费(万元) |
118.68 |
259.26 |
130.77 |
274.28 |
142.45 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
24.49 |
13.31 |
27.30 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
521.82 |
3448.57 |
1830.11 |
1949.22 |
1102.51 |
| 利润总额(万元) |
2230.59 |
8178.17 |
4456.83 |
8028.77 |
4771.41 |
| 净利润(万元) |
2230.59 |
8178.17 |
4456.83 |
8028.77 |
4771.41 |
